| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859 334.00 | 754 861.00 | 104 473.00 | 859 334.00 |
AH Fonds commercial | 915 477.00 | | 915 477.00 | 915 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 463.00 | 1 402 702.00 | 577 761.00 | 1 980 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 611.00 | 544 039.00 | 267 573.00 | 811 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 070.00 | 2 701 602.00 | 2 094 468.00 | 4 796 070.00 |
BT Marchandises | 1 677 845.00 | | 1 677 845.00 | 1 677 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362 369.00 | 142 283.00 | 4 220 086.00 | 4 362 369.00 |
BZ Autres créances | 2 481 838.00 | 34 589.00 | 2 447 249.00 | 2 481 838.00 |
CF Disponibilités | 173 651.00 | | 173 651.00 | 173 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 465.00 | | 209 465.00 | 209 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 905 168.00 | 176 872.00 | 8 728 296.00 | 8 905 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 238.00 | 2 878 474.00 | 10 822 764.00 | 13 701 238.00 |
CU Autres participations | 217 272.00 | | 217 272.00 | 217 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 651.00 | 1 302 651.00 | | 1 302 651.00 |
DH Report à nouveau | 463 133.00 | 463 133.00 | | 463 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 403.00 | 383 911.00 | | 514 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 187.00 | 2 699 696.00 | | 2 830 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 406.00 | 874 937.00 | | 963 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 826.00 | 1 199.00 | | 94 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565 839.00 | 5 138 851.00 | | 5 565 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 336.00 | 730 178.00 | | 878 336.00 |
EA Autres dettes | 466 441.00 | 412 988.00 | | 466 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 992 577.00 | 7 158 155.00 | | 7 992 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 822 764.00 | 9 857 850.00 | | 10 822 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 251.00 | 100 000.00 | | 322 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 086 928.00 | | 25 086 928.00 | 25 086 928.00 |
FG Production vendue services | 1 141 046.00 | | 1 141 046.00 | 1 141 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 227 973.00 | | 26 227 973.00 | 26 227 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 549 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 842 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 963.00 | |
GE Autres charges | | | 389 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 616 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 004.00 | 31 175.00 | | 37 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 004.00 | 31 175.00 | | 37 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 575.00 | 151 355.00 | | 107 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 597.00 | 151 355.00 | | 107 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 593.00 | -120 180.00 | | -70 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 922.00 | 47 718.00 | | 92 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 774.00 | 157 042.00 | | 228 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 595 977.00 | 23 377 653.00 | | 26 595 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 081 575.00 | 22 993 741.00 | | 26 081 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 403.00 | 383 911.00 | | 514 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 227.00 | | 420 937.00 | 4 872 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 094.00 | 4 796 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 015.00 | 1 774 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 079.00 | 2 792 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 115.00 | | 32 710.00 | 1 750 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892 927.00 | | 388 227.00 | 2 892 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 184.00 | | | 229 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 068.00 | 346 606.00 | 497 073.00 | 2 852 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 781.00 | 61 095.00 | 8 015.00 | 701 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 288.00 | 285 512.00 | 489 058.00 | 2 150 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352 344.00 | 142 283.00 | 352 344.00 | 352 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 101.00 | 34 589.00 | 32 101.00 | 32 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 445.00 | 176 872.00 | 384 445.00 | 384 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 445.00 | 176 872.00 | 384 445.00 | 384 445.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565 839.00 | 5 565 839.00 | | 5 565 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 525.00 | 225 525.00 | | 225 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 759.00 | 189 759.00 | | 189 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 441.00 | 466 441.00 | | 466 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 912.00 | 11 912.00 | 11 912.00 | 11 912.00 |
UX Autres créances clients | 4 090 949.00 | 4 090 949.00 | | 4 090 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 420.00 | 271 420.00 | 271 420.00 | 271 420.00 |
VB T. V. A. | 148 894.00 | 148 894.00 | | 148 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 251.00 | 322 251.00 | | 322 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 155.00 | 257 522.00 | 383 633.00 | 641 155.00 |
VI Groupe et associés | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 120.00 | | | 283 120.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 959.00 | 118 959.00 | | 118 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318 404.00 | 2 318 404.00 | | 2 318 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 465.00 | 209 465.00 | | 209 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 065 584.00 | 6 782 252.00 | 283 332.00 | 7 065 584.00 |
VW T.V.A. | 327 594.00 | 327 594.00 | | 327 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 968 848.00 | 7 585 215.00 | 383 633.00 | 7 968 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |