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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 734.00 | 803 688.00 | 58 046.00 | 861 734.00 |
AH Fonds commercial | 915 477.00 | | 915 477.00 | 915 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 577.00 | 1 577 849.00 | 539 728.00 | 2 117 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 510.00 | 619 116.00 | 284 394.00 | 903 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 482.00 | 3 000 652.00 | 2 026 830.00 | 5 027 482.00 |
BT Marchandises | 1 954 390.00 | | 1 954 390.00 | 1 954 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 190.00 | 183 381.00 | 3 315 809.00 | 3 499 190.00 |
BZ Autres créances | 2 543 128.00 | 33 463.00 | 2 509 665.00 | 2 543 128.00 |
CF Disponibilités | 177 173.00 | | 177 173.00 | 177 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 771.00 | | 247 771.00 | 247 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 421 652.00 | 216 844.00 | 8 204 808.00 | 8 421 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 449 134.00 | 3 217 496.00 | 10 231 638.00 | 13 449 134.00 |
CU Autres participations | 217 272.00 | | 217 272.00 | 217 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 651.00 | 1 302 651.00 | | 1 302 651.00 |
DH Report à nouveau | 977 536.00 | 463 133.00 | | 977 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 943.00 | 514 403.00 | | 368 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 130.00 | 2 830 187.00 | | 3 199 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 089.00 | 963 406.00 | | 468 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 905.00 | 94 826.00 | | 43 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 412.00 | 23 729.00 | | 55 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148 587.00 | 5 565 839.00 | | 5 148 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 541.00 | 878 336.00 | | 845 541.00 |
EA Autres dettes | 470 972.00 | 466 441.00 | | 470 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032 507.00 | 7 992 577.00 | | 7 032 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 231 639.00 | 10 822 764.00 | | 10 231 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 535.00 | 322 251.00 | | 108 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 314 253.00 | | 25 314 253.00 | 25 314 253.00 |
FG Production vendue services | 1 277 325.00 | | 1 277 325.00 | 1 277 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 591 577.00 | | 26 591 577.00 | 26 591 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 732 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 298 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 437.00 | |
GE Autres charges | | | 74 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 975 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 475.00 | 37 004.00 | | 32 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 475.00 | 37 004.00 | | 32 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 687.00 | 107 575.00 | | 103 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 687.00 | 107 597.00 | | 103 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 213.00 | -70 593.00 | | -71 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 958.00 | 92 922.00 | | 70 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 113.00 | 228 774.00 | | 217 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 774 213.00 | 26 595 977.00 | | 26 774 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 405 269.00 | 26 081 575.00 | | 26 405 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 943.00 | 514 403.00 | | 368 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 070.00 | | 280 422.00 | 4 796 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 010.00 | 5 027 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 010.00 | 3 021 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 811.00 | | 2 400.00 | 1 774 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 075.00 | | 278 022.00 | 2 792 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 184.00 | | | 229 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 602.00 | 348 060.00 | 49 010.00 | 2 701 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 861.00 | 48 827.00 | | 754 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 741.00 | 299 233.00 | 49 010.00 | 1 946 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 283.00 | 117 437.00 | 76 339.00 | 142 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 589.00 | | 1 126.00 | 34 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 872.00 | 117 437.00 | 77 465.00 | 176 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 872.00 | 117 437.00 | 77 465.00 | 176 872.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 465.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148 587.00 | 5 148 587.00 | | 5 148 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 318.00 | 200 318.00 | | 200 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 287.00 | 182 287.00 | | 182 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 972.00 | 470 972.00 | | 470 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 255.00 | 3 229 255.00 | | 3 229 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 935.00 | | 269 935.00 | 269 935.00 |
VB T. V. A. | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 554.00 | 194 220.00 | 165 334.00 | 359 554.00 |
VI Groupe et associés | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 601.00 | | | 281 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 827.00 | 162 827.00 | | 162 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 049.00 | 2 467 049.00 | | 2 467 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 771.00 | 247 771.00 | | 247 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302 001.00 | 6 020 154.00 | 281 847.00 | 6 302 001.00 |
VW T.V.A. | 289 328.00 | 289 328.00 | | 289 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 977 095.00 | 6 811 761.00 | 165 334.00 | 6 977 095.00 |