| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 817.00 | 868 520.00 | 38 297.00 | 906 817.00 |
AH Fonds commercial | 915 477.00 | | 915 477.00 | 915 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455 383.00 | 1 983 625.00 | 471 758.00 | 2 455 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 705.00 | 736 890.00 | 242 815.00 | 979 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 486 566.00 | 3 589 034.00 | 1 897 532.00 | 5 486 566.00 |
BT Marchandises | 2 075 049.00 | | 2 075 049.00 | 2 075 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327 897.00 | 179 735.00 | 4 148 161.00 | 4 327 897.00 |
BZ Autres créances | 3 256 067.00 | 45 804.00 | 3 210 263.00 | 3 256 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 857.00 | | 701 857.00 | 701 857.00 |
CF Disponibilités | 1 434 764.00 | | 1 434 764.00 | 1 434 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 244.00 | | 197 244.00 | 197 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 992 878.00 | 225 539.00 | 11 767 339.00 | 11 992 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 479 444.00 | 3 814 574.00 | 13 664 870.00 | 17 479 444.00 |
CU Autres participations | 217 272.00 | | 217 272.00 | 217 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 651.00 | 1 302 651.00 | | 1 302 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 493.00 | 1 346 479.00 | | 1 365 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 664.00 | 19 014.00 | | 651 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 808.00 | 3 218 144.00 | | 3 869 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 688.00 | 4 963 029.00 | | 2 821 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 115.00 | 108 416.00 | | 55 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641 443.00 | 1 336 446.00 | | 5 641 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 614.00 | 445 555.00 | | 728 614.00 |
EA Autres dettes | 548 202.00 | 386 624.00 | | 548 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 795 062.00 | 7 240 071.00 | | 9 795 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 664 870.00 | 10 458 215.00 | | 13 664 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 558 783.00 | 10 317.00 | 23 569 100.00 | 23 558 783.00 |
FD Production vendue biens | -10 052.00 | | -10 052.00 | -10 052.00 |
FG Production vendue services | 880 943.00 | 101 341.00 | 982 284.00 | 880 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 429 674.00 | 111 658.00 | 24 541 332.00 | 24 429 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 288 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 188 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 396.00 | |
GE Autres charges | | | 64 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 399 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 772.00 | 39 394.00 | | 11 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 772.00 | 44 494.00 | | 11 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 495.00 | 202 638.00 | | 191 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 495.00 | 202 638.00 | | 191 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 723.00 | -158 144.00 | | -179 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | -187 555.00 | | 25 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 312 559.00 | 11 666 344.00 | | 25 312 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 660 894.00 | 11 647 330.00 | | 24 660 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 664.00 | 19 014.00 | | 651 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 212 955.00 | 273 611.00 | | 5 212 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 184.00 | | | 229 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 486 566.00 | | | 5 486 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 294.00 | | | 1 822 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 088.00 | | | 3 435 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 134.00 | 13 160.00 | | 1 809 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 637.00 | 260 451.00 | | 3 174 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 184.00 | | | 229 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 219.00 | 306 815.00 | | 3 282 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 905.00 | 24 615.00 | | 843 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 315.00 | 282 200.00 | | 2 438 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257 028.00 | 73 333.00 | 150 625.00 | 257 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 741.00 | 16 063.00 | | 29 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 769.00 | 89 396.00 | 150 625.00 | 286 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 769.00 | 89 396.00 | 150 625.00 | 286 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 396.00 | 150 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641 443.00 | 5 641 443.00 | | 5 641 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 595.00 | 124 595.00 | | 124 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 589.00 | 188 589.00 | | 188 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 202.00 | 548 202.00 | | 548 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
UX Autres créances clients | 4 088 151.00 | 4 088 151.00 | | 4 088 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 745.00 | 239 745.00 | | 239 745.00 |
VB T. V. A. | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VC Groupe et associés | 201 943.00 | 201 943.00 | | 201 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821 688.00 | 695 906.00 | 2 073 105.00 | 2 821 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 145 591.00 | | | 2 145 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826 691.00 | 2 826 691.00 | | 2 826 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 244.00 | 197 244.00 | | 197 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 793 120.00 | 7 781 208.00 | 11 912.00 | 7 793 120.00 |
VW T.V.A. | 341 581.00 | 341 581.00 | | 341 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 739 947.00 | 7 614 165.00 | 2 073 105.00 | 9 739 947.00 |