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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 7 057.00 | 1 712.00 | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 809.00 | 76 138.00 | 3 671.00 | 79 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 801.00 | 367 268.00 | 60 534.00 | 427 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 365.00 | 450 463.00 | 86 902.00 | 537 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 402.00 | | 180 402.00 | 180 402.00 |
BN En cours de production de biens | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 440.00 | 100 804.00 | 235 635.00 | 336 440.00 |
BZ Autres créances | 147 017.00 | | 147 017.00 | 147 017.00 |
CF Disponibilités | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 825.00 | 100 804.00 | 645 020.00 | 745 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 189.00 | 551 267.00 | 731 922.00 | 1 283 189.00 |
CU Autres participations | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 843 700.00 | 843 700.00 | | 843 700.00 |
DH Report à nouveau | -419 528.00 | -153 825.00 | | -419 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 815.00 | -265 703.00 | | -87 815.00 |
DL TOTAL (I) | 369 895.00 | 457 710.00 | | 369 895.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 73 108.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 73 108.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 279.00 | 33 562.00 | | 57 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 920.00 | 103 934.00 | | 86 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 510.00 | 94 619.00 | | 129 510.00 |
EA Autres dettes | 17 381.00 | 80 128.00 | | 17 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 027.00 | 313 180.00 | | 292 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 922.00 | 843 998.00 | | 731 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 790.00 | | 51 748.00 | 510 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 173.00 | 537 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 173.00 | 507 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 751.00 | | 1 976.00 | 19 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 012.00 | | 49 772.00 | 483 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 979.00 | 20 582.00 | 10 098.00 | 439 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 264.00 | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 186.00 | 20 318.00 | 10 098.00 | 433 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 108.00 | | 3 108.00 | 73 108.00 |
6T Sur comptes clients | 82 130.00 | 18 674.00 | | 82 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 130.00 | 18 674.00 | | 82 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 238.00 | 18 674.00 | 3 108.00 | 155 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 674.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 920.00 | 86 920.00 | | 86 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 217 382.00 | | | 217 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 058.00 | | | 119 058.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 422.00 | 23 053.00 | 28 370.00 | 51 422.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 771.00 | 532 771.00 | | 532 771.00 |
VW T.V.A. | 109 035.00 | 109 035.00 | | 109 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 027.00 | 263 658.00 | 28 370.00 | 292 027.00 |