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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 809.00 | 79 379.00 | 430.00 | 79 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 088.00 | 386 174.00 | 31 914.00 | 418 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 527.00 | 474 322.00 | 54 204.00 | 528 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 003.00 | | 257 003.00 | 257 003.00 |
BN En cours de production de biens | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 674.00 | 1 844.00 | 365 830.00 | 367 674.00 |
BZ Autres créances | 180 303.00 | | 180 303.00 | 180 303.00 |
CF Disponibilités | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 436.00 | 1 844.00 | 918 592.00 | 920 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 963.00 | 476 166.00 | 972 797.00 | 1 448 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
CU Autres participations | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 843 700.00 | 843 700.00 | | 843 700.00 |
DH Report à nouveau | -488 901.00 | -499 786.00 | | -488 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332.00 | 10 885.00 | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 393 670.00 | 388 338.00 | | 393 670.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 298.00 | 50 751.00 | | 58 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 386.00 | 161 093.00 | | 190 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 359.00 | 131 308.00 | | 135 359.00 |
EA Autres dettes | 124 147.00 | 120 207.00 | | 124 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 127.00 | 464 296.00 | | 509 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 797.00 | 922 634.00 | | 972 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 626.00 | 464 296.00 | | 496 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 373.00 | 42 833.00 | | 41 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 215.00 | | 18 171.00 | 511 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 528 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 497 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 769.00 | | 17 987.00 | 480 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | 184.00 | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 240.00 | 15 942.00 | 859.00 | 459 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | 395.00 | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 865.00 | 15 547.00 | 859.00 | 450 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 386.00 | 190 386.00 | | 190 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 147.00 | 124 147.00 | | 124 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 365 536.00 | 365 536.00 | | 365 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 925.00 | 4 424.00 | 12 501.00 | 16 925.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 076.00 | 150 076.00 | | 150 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 834.00 | 571 834.00 | | 571 834.00 |
VW T.V.A. | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 127.00 | 496 626.00 | 12 501.00 | 509 127.00 |