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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 7 716.00 | 1 053.00 | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 809.00 | 77 222.00 | 2 587.00 | 79 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 960.00 | 356 527.00 | 44 433.00 | 400 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 982.00 | 441 466.00 | 69 517.00 | 510 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 198.00 | | 221 198.00 | 221 198.00 |
BN En cours de production de biens | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 818.00 | 100 804.00 | 407 013.00 | 507 818.00 |
BZ Autres créances | 197 594.00 | | 197 594.00 | 197 594.00 |
CF Disponibilités | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 287.00 | 100 804.00 | 916 483.00 | 1 017 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 269.00 | 542 270.00 | 985 999.00 | 1 528 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 843 700.00 | 843 700.00 | | 843 700.00 |
DH Report à nouveau | -507 344.00 | -419 528.00 | | -507 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 557.00 | -87 815.00 | | 7 557.00 |
DL TOTAL (I) | 377 453.00 | 369 895.00 | | 377 453.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 703.00 | 57 279.00 | | 34 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 879.00 | 86 920.00 | | 240 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 890.00 | 129 510.00 | | 135 890.00 |
EA Autres dettes | 126 139.00 | 17 381.00 | | 126 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 547.00 | 292 027.00 | | 538 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 999.00 | 731 922.00 | | 985 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 295.00 | 5 857.00 | | 6 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 365.00 | | 459.00 | 537 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 841.00 | 510 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 841.00 | 480 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 610.00 | | | 507 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | 459.00 | 8 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 463.00 | 17 844.00 | 26 841.00 | 450 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 659.00 | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 405.00 | 17 186.00 | 26 841.00 | 443 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 804.00 | | | 100 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 804.00 | | | 100 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 804.00 | | | 170 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 879.00 | 240 879.00 | | 240 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 388 760.00 | | | 388 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 058.00 | | | 119 058.00 |
VB T. V. A. | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 408.00 | 20 503.00 | 7 905.00 | 28 408.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 669.00 | | | 137 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 638.00 | 745 638.00 | | 745 638.00 |
VW T.V.A. | 116 645.00 | 116 645.00 | | 116 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 547.00 | 530 641.00 | 7 905.00 | 538 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |