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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 999.00 | 8 866.00 | 1 133.00 | 9 999.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 115.00 | 375 284.00 | 20 831.00 | 396 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 994.00 | 463 959.00 | 44 035.00 | 507 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 769.00 | | 198 769.00 | 198 769.00 |
BN En cours de production de biens | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 438.00 | 32 609.00 | 314 829.00 | 347 438.00 |
BZ Autres créances | 203 740.00 | | 203 740.00 | 203 740.00 |
CF Disponibilités | 181 254.00 | | 181 254.00 | 181 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 226.00 | 32 609.00 | 962 617.00 | 995 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 220.00 | 496 568.00 | 1 006 652.00 | 1 503 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
CU Autres participations | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 843 700.00 | 843 700.00 | | 843 700.00 |
DH Report à nouveau | -483 569.00 | -488 901.00 | | -483 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 309.00 | 5 332.00 | | 64 309.00 |
DL TOTAL (I) | 457 979.00 | 393 670.00 | | 457 979.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 849.00 | 58 298.00 | | 184 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 430.00 | 190 386.00 | | 113 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 186.00 | 135 359.00 | | 140 186.00 |
EA Autres dettes | 33 648.00 | 124 147.00 | | 33 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 673.00 | 509 127.00 | | 478 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 652.00 | 972 797.00 | | 1 006 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 449.00 | 496 626.00 | | 298 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 373.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 527.00 | | 5 008.00 | 528 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 541.00 | 507 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 541.00 | 475 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 727.00 | | 1 230.00 | 21 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 897.00 | | 3 567.00 | 497 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 902.00 | | 210.00 | 8 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 322.00 | 15 177.00 | 25 541.00 | 474 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 769.00 | 97.00 | | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 553.00 | 15 080.00 | 25 541.00 | 465 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | 30 766.00 | | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | 30 766.00 | | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 844.00 | 30 766.00 | | 71 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 430.00 | 113 430.00 | | 113 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 308 422.00 | 308 422.00 | | 308 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VB T. V. A. | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 849.00 | 4 624.00 | 180 224.00 | 184 849.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 880.00 | 574 880.00 | | 574 880.00 |
VW T.V.A. | 87 985.00 | 87 985.00 | | 87 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 673.00 | 298 449.00 | 180 224.00 | 478 673.00 |