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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 999.00 | 9 276.00 | 723.00 | 9 999.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 726.00 | 79 825.00 | 902.00 | 80 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 124.00 | 359 933.00 | 63 191.00 | 423 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 666.00 | 449 034.00 | 87 632.00 | 536 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 064.00 | | 151 064.00 | 151 064.00 |
BN En cours de production de biens | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 969.00 | 33 811.00 | 204 159.00 | 237 969.00 |
BZ Autres créances | 214 075.00 | | 214 075.00 | 214 075.00 |
CF Disponibilités | 441 452.00 | | 441 452.00 | 441 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 818.00 | 33 811.00 | 1 064 007.00 | 1 097 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 483.00 | 482 845.00 | 1 151 639.00 | 1 634 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
CU Autres participations | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 843 700.00 | 843 700.00 | | 843 700.00 |
DH Report à nouveau | -419 260.00 | -483 569.00 | | -419 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 875.00 | 64 309.00 | | 153 875.00 |
DL TOTAL (I) | 611 853.00 | 457 979.00 | | 611 853.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 624.00 | 184 849.00 | | 200 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 937.00 | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 440.00 | 113 430.00 | | 106 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 877.00 | 140 186.00 | | 115 877.00 |
EA Autres dettes | 20 802.00 | 33 648.00 | | 20 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 785.00 | 478 673.00 | | 449 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 639.00 | 1 006 652.00 | | 1 151 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 966.00 | 298 449.00 | | 280 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 994.00 | | 61 712.00 | 507 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 040.00 | 536 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 040.00 | 504 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 924.00 | | 61 605.00 | 475 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 113.00 | | 107.00 | 9 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 959.00 | 17 725.00 | 32 650.00 | 463 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 866.00 | 410.00 | | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 093.00 | 17 315.00 | 32 650.00 | 455 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 609.00 | 1 201.00 | | 32 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 609.00 | 1 201.00 | | 32 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 609.00 | 21 201.00 | | 102 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 197 539.00 | 197 539.00 | | 197 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VB T. V. A. | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 624.00 | 34 248.00 | 166 377.00 | 200 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VP Divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 957.00 | 181 957.00 | | 181 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 173.00 | 472 173.00 | | 472 173.00 |
VW T.V.A. | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 342.00 | 280 966.00 | 166 377.00 | 447 342.00 |