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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 8 375.00 | 395.00 | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 809.00 | 78 307.00 | 1 502.00 | 79 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 960.00 | 372 558.00 | 28 402.00 | 400 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 215.00 | 459 240.00 | 51 975.00 | 511 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 695.00 | | 220 695.00 | 220 695.00 |
BN En cours de production de biens | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 058.00 | 1 844.00 | 308 215.00 | 310 058.00 |
BZ Autres créances | 187 401.00 | | 187 401.00 | 187 401.00 |
CF Disponibilités | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 502.00 | 1 844.00 | 870 658.00 | 872 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 717.00 | 461 083.00 | 922 634.00 | 1 383 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
CU Autres participations | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 843 700.00 | 843 700.00 | | 843 700.00 |
DH Report à nouveau | -499 786.00 | -507 344.00 | | -499 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885.00 | 7 557.00 | | 10 885.00 |
DL TOTAL (I) | 388 338.00 | 377 453.00 | | 388 338.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 751.00 | 34 703.00 | | 50 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 093.00 | 240 879.00 | | 161 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 308.00 | 135 890.00 | | 131 308.00 |
EA Autres dettes | 120 207.00 | 126 139.00 | | 120 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 296.00 | 538 547.00 | | 464 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 634.00 | 985 999.00 | | 922 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 296.00 | 530 641.00 | | 464 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 833.00 | 6 295.00 | | 42 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 982.00 | | 245.00 | 510 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 511 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 769.00 | | | 480 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | | 245.00 | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 466.00 | 17 774.00 | | 441 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | 659.00 | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 750.00 | 17 115.00 | | 433 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 804.00 | | 98 961.00 | 100 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 804.00 | | 98 961.00 | 100 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 804.00 | | 98 961.00 | 170 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 093.00 | 161 093.00 | | 161 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 307 921.00 | 307 921.00 | | 307 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 471.00 | 147 471.00 | | 147 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 795.00 | 606 795.00 | | 606 795.00 |
VW T.V.A. | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 296.00 | 464 296.00 | | 464 296.00 |