| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 999 992.00 | | 3 999 992.00 | 3 999 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 814.00 | 599 906.00 | 39 908.00 | 639 814.00 |
AN Terrains | 40 787 996.00 | 61 777.00 | 40 726 219.00 | 40 787 996.00 |
AP Constructions | 589 402 737.00 | 170 998 972.00 | 418 403 764.00 | 589 402 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 518.00 | 1 376 062.00 | 156 456.00 | 1 532 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 445 455.00 | 2 434 945.00 | 127 010 510.00 | 129 445 455.00 |
AX Avances et acomptes | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 017 456.00 | | 112 017 456.00 | 112 017 456.00 |
BF Prêts | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 481.00 | 48 773.00 | 21 708.00 | 70 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 695 934.00 | 175 522 388.00 | 702 173 546.00 | 877 695 934.00 |
BN En cours de production de biens | 8 916 811.00 | 2 539 989.00 | 6 376 822.00 | 8 916 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 290 725.00 | 10 601 036.00 | 3 689 689.00 | 14 290 725.00 |
BZ Autres créances | 120 179 765.00 | | 120 179 765.00 | 120 179 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 194.00 | | 400 194.00 | 400 194.00 |
CF Disponibilités | 17 036 261.00 | | 17 036 261.00 | 17 036 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 625.00 | | 625 625.00 | 625 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 451 954.00 | 13 141 025.00 | 148 310 929.00 | 161 451 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 147 880.00 | 188 663 412.00 | 854 484 467.00 | 1 043 147 880.00 |
CU Autres participations | 3 715 945.00 | | 3 715 945.00 | 3 715 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 437 373.00 | 1 437 381.00 | | 13 437 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 738.00 | 143 738.00 | | 143 738.00 |
DH Report à nouveau | -17 916 494.00 | -13 173 964.00 | | -17 916 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912 028.00 | -4 742 530.00 | | 5 912 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 814 179.00 | 127 421 711.00 | | 116 814 179.00 |
DK Provisions réglementées | 1 283 744.00 | 1 212 424.00 | | 1 283 744.00 |
DL TOTAL (I) | 119 674 569.00 | 112 298 760.00 | | 119 674 569.00 |
DP Provisions pour risques | 16 288 962.00 | 13 193 168.00 | | 16 288 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 510 741.00 | 6 991 624.00 | | 7 510 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 799 703.00 | 20 184 792.00 | | 23 799 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 298 842.00 | 506 359 291.00 | | 500 298 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142 366.00 | 13 386 539.00 | | 12 142 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559 964.00 | 2 943 038.00 | | 1 559 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421 747.00 | 2 381 090.00 | | 4 421 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 029 920.00 | 4 345 579.00 | | 6 029 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 221 704.00 | 17 519 440.00 | | 10 221 704.00 |
EA Autres dettes | 50 367 712.00 | 50 901 702.00 | | 50 367 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 967 941.00 | 112 738 129.00 | | 125 967 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 010 196.00 | 710 574 808.00 | | 711 010 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 484 468.00 | 843 058 360.00 | | 854 484 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 506.00 | | 1 086 506.00 | 1 086 506.00 |
FG Production vendue services | 45 708 637.00 | | 45 708 637.00 | 45 708 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 795 143.00 | | 46 795 143.00 | 46 795 143.00 |
FM Production stockée | | | -1 095 666.00 | |
FN Production immobilisée | | | 359 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 441 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 734 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 900 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 820 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 354 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 047 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 313 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 420 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 863 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 266 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 307 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 307 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 502 309.00 | 641 767.00 | | 8 502 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 084 233.00 | 31 545 709.00 | | 10 084 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 542 039.00 | 2 956 971.00 | | 1 542 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 128 582.00 | 35 144 448.00 | | 20 128 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 375.00 | 627 036.00 | | 514 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 533 273.00 | 31 819 698.00 | | 7 533 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 430 025.00 | 3 513 622.00 | | 6 430 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 477 674.00 | 35 960 356.00 | | 14 477 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 650 907.00 | -815 908.00 | | 5 650 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 718 295.00 | 83 216 971.00 | | 70 718 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 806 267.00 | 87 959 501.00 | | 64 806 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912 028.00 | -4 742 530.00 | | 5 912 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 518 281.00 | | 91 301 920.00 | 849 518 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 113 811.00 | 32 597.00 | 115 846 256.00 | 6 113 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 329 570.00 | 6 794 697.00 | 877 695 933.00 | 56 329 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 215 758.00 | 6 762 099.00 | 761 209 863.00 | 50 215 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 726.00 | | 27 088.00 | 612 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 562 098.00 | | 72 625 623.00 | 745 562 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 343 455.00 | | 18 649 209.00 | 103 343 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 043.00 | 47 862.00 | | 552 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 663 246.00 | 15 306 326.00 | 1 530 808.00 | 158 663 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 487 730.00 | | | 487 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 212 424.00 | 71 320.00 | | 1 212 424.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 184 791.00 | 6 545 937.00 | 2 931 025.00 | 20 184 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 485 241.00 | | 50 296.00 | 2 485 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 539 989.00 | | | 2 539 989.00 |
6T Sur comptes clients | 10 290 052.00 | 1 047 710.00 | 736 727.00 | 10 290 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 364 055.00 | 1 047 710.00 | 787 023.00 | 15 364 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 761 271.00 | 7 664 967.00 | 3 718 048.00 | 36 761 271.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297 546.00 | 2 176 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 367 420.00 | 1 542 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 142 366.00 | 7 753 385.00 | | 12 142 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421 747.00 | 4 421 747.00 | | 4 421 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 523.00 | 422 523.00 | | 422 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 576.00 | 685 576.00 | | 685 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 636 081.00 | | | 44 636 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 967 941.00 | 60 104 320.00 | | 125 967 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 017 456.00 | 2 143 354.00 | | 112 017 456.00 |
UP Prêts | 42 374.00 | 11 000.00 | | 42 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 425.00 | | | 2 340 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 129.00 | | | 112 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 950 300.00 | | | 11 950 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 297 807.00 | 39 770 010.00 | | 500 297 807.00 |
VI Groupe et associés | 5 731 630.00 | 5 731 630.00 | | 5 731 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 232.00 | | | 1 080 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 285 979.00 | | | 11 285 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VP Divers | 27 051 658.00 | | | 27 051 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921 820.00 | 4 921 820.00 | | 4 921 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 999 897.00 | | | 92 999 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 625.00 | | | 625 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 226 425.00 | 28 677 084.00 | | 247 226 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 450 231.00 | 133 033 751.00 | | 709 450 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |