| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AB Frais d’établissement | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 747.00 | 960 884.00 | 189 862.00 | 1 150 747.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
AN Terrains | 40 476 881.00 | 65 948.00 | 40 410 933.00 | 40 476 881.00 |
AP Constructions | 630 588 188.00 | 219 085 653.00 | 411 502 534.00 | 630 588 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 801.00 | 1 564 681.00 | 202 120.00 | 1 766 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 351 893.00 | 3 029 442.00 | 23 322 450.00 | 26 351 893.00 |
AX Avances et acomptes | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 916 701.00 | | 114 916 701.00 | 114 916 701.00 |
BF Prêts | 72 327.00 | 48 773.00 | 23 554.00 | 72 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 126 740.00 | 224 757 345.00 | 594 369 395.00 | 819 126 740.00 |
BN En cours de production de biens | 5 819 496.00 | 2 242 369.00 | 3 577 128.00 | 5 819 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 847 241.00 | 11 671 584.00 | 3 175 658.00 | 14 847 241.00 |
BZ Autres créances | 95 072 881.00 | | 95 072 881.00 | 95 072 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 194.00 | | 400 194.00 | 400 194.00 |
CF Disponibilités | 7 526 557.00 | | 7 526 557.00 | 7 526 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572 882.00 | | 572 882.00 | 572 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 241 826.00 | 13 913 952.00 | 110 327 874.00 | 124 241 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 368 566.00 | 238 671 297.00 | 708 697 270.00 | 947 368 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 142 593.00 | | | 77 142 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 453 882.00 | | | 36 453 882.00 |
CU Autres participations | 3 715 945.00 | | 3 715 945.00 | 3 715 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 894 375.00 | 21 894 375.00 | | 21 894 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 738.00 | 143 738.00 | | 143 738.00 |
DH Report à nouveau | -8 081 847.00 | -10 810 066.00 | | -8 081 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710 323.00 | 2 728 219.00 | | 2 710 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 105 240.00 | 109 142 754.00 | | 106 105 240.00 |
DK Provisions réglementées | 1 497 704.00 | 1 426 384.00 | | 1 497 704.00 |
DL TOTAL (I) | 124 269 534.00 | 124 525 405.00 | | 124 269 534.00 |
DP Provisions pour risques | 12 327 645.00 | 11 870 797.00 | | 12 327 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 226 147.00 | 10 541 442.00 | | 10 226 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 553 792.00 | 22 412 239.00 | | 22 553 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 553 026.00 | 472 342 881.00 | | 447 553 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 494 121.00 | 7 603 591.00 | | 7 494 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 206 184.00 | 2 515 604.00 | | 3 206 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 113.00 | 3 171 182.00 | | 2 929 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728 068.00 | 2 194 681.00 | | 3 728 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 294 353.00 | 4 444 795.00 | | 4 294 353.00 |
EA Autres dettes | 45 586 995.00 | 44 801 635.00 | | 45 586 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 082 083.00 | 73 105 855.00 | | 47 082 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 873 944.00 | 610 180 224.00 | | 561 873 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 697 270.00 | 757 117 868.00 | | 708 697 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FG Production vendue services | 51 744 583.00 | | 51 744 583.00 | 51 744 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 988 583.00 | | 51 988 583.00 | 51 988 583.00 |
FM Production stockée | | | -366 689.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 500 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 247 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 588 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 550 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 555 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 862 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 638 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 837 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 375 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461 490.00 | 2 146 376.00 | | 2 461 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 621 425.00 | 29 781 151.00 | | 26 621 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 022 247.00 | 6 293 438.00 | | 3 022 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 105 162.00 | 38 220 965.00 | | 32 105 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 842.00 | 509 194.00 | | 640 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 114 811.00 | 30 689 299.00 | | 26 114 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 014 246.00 | 2 314 857.00 | | 6 014 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 769 899.00 | 33 513 350.00 | | 32 769 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664 737.00 | 4 707 614.00 | | -664 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 645 593.00 | 92 808 079.00 | | 91 645 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 935 269.00 | 90 079 860.00 | | 88 935 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710 323.00 | 2 728 219.00 | | 2 710 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 961.00 | -2 435.00 | | 2 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 299 862.00 | 2 213 095.00 | | 2 299 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 877 201.00 | | 30 892 138.00 | 831 877 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 615 268.00 | 118 741 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 642 599.00 | 819 126 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 473.00 | 1 188 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 960 857.00 | 699 197 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 088.00 | | 208 662.00 | 1 046 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 542 911.00 | | 23 615 299.00 | 707 542 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 288 192.00 | | 7 068 177.00 | 123 288 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 854 366.00 | 17 384 804.00 | 560 042.00 | 204 854 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | | | 10.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 526.00 | 187 359.00 | | 773 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 080 831.00 | 17 197 446.00 | 560 042.00 | 204 080 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 426 384.00 | 71 320.00 | | 1 426 384.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 412 239.00 | 4 495 572.00 | 4 354 019.00 | 22 412 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 838 623.00 | 4 566 892.00 | 4 354 019.00 | 23 838 623.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 489 091.00 | 375 140.00 | 1 489 839.00 | 7 489 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 916 701.00 | 77 131 593.00 | 37 785 107.00 | 114 916 701.00 |
UP Prêts | 72 327.00 | 11 000.00 | 61 327.00 | 72 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
UX Autres créances clients | 14 847 241.00 | 14 847 241.00 | | 14 847 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 550 239.00 | 20 157 052.00 | 65 787 341.00 | 447 550 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 072 881.00 | 59 120 701.00 | 35 952 180.00 | 95 072 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 882.00 | 71 180.00 | 501 702.00 | 572 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 518 161.00 | 151 181 716.00 | 74 336 445.00 | 225 518 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |