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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 270.00 | 660 774.00 | 157 496.00 | 818 270.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 116 190.00 | | 116 190.00 | 116 190.00 |
AN Terrains | 40 810 664.00 | 63 968.00 | 40 746 696.00 | 40 810 664.00 |
AP Constructions | 601 673 944.00 | 186 628 225.00 | 415 045 719.00 | 601 673 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 949.00 | 1 427 265.00 | 176 685.00 | 1 603 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 538 395.00 | 3 151 269.00 | 87 387 127.00 | 90 538 395.00 |
AX Avances et acomptes | 116 190.00 | | 116 190.00 | 116 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 653 413.00 | | 117 653 413.00 | 117 653 413.00 |
BF Prêts | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 809.00 | 48 773.00 | 28 036.00 | 76 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 063 147.00 | 191 982 225.00 | 665 080 922.00 | 857 063 147.00 |
BN En cours de production de biens | 6 468 214.00 | 2 539 989.00 | 3 928 225.00 | 6 468 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 070 830.00 | 11 156 832.00 | 5 913 998.00 | 17 070 830.00 |
BZ Autres créances | 112 962 268.00 | | 112 962 268.00 | 112 962 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 194.00 | | 400 194.00 | 400 194.00 |
CF Disponibilités | 13 435 207.00 | | 13 435 207.00 | 13 435 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736 125.00 | | 736 125.00 | 736 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 075 413.00 | 13 696 821.00 | 137 378 592.00 | 151 075 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 138 560.00 | 205 679 046.00 | 802 459 514.00 | 1 008 138 560.00 |
CU Autres participations | 3 715 945.00 | | 3 715 945.00 | 3 715 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 437 373.00 | 13 437 373.00 | | 13 437 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 738.00 | 143 738.00 | | 143 738.00 |
DH Report à nouveau | -11 916 930.00 | -17 916 494.00 | | -11 916 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 864.00 | 5 912 028.00 | | 1 106 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 968 854.00 | 116 814 179.00 | | 117 968 854.00 |
DK Provisions réglementées | 1 355 064.00 | 1 283 744.00 | | 1 355 064.00 |
DL TOTAL (I) | 122 094 964.00 | 119 674 569.00 | | 122 094 964.00 |
DP Provisions pour risques | 15 589 393.00 | 16 288 962.00 | | 15 589 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 006 251.00 | 7 510 741.00 | | 9 006 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 595 643.00 | 23 799 703.00 | | 24 595 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 469 353.00 | 500 298 842.00 | | 491 469 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136 168.00 | 12 142 366.00 | | 8 136 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 507 402.00 | 1 559 964.00 | | 2 507 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 945.00 | 4 421 747.00 | | 3 918 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 769.00 | 6 029 920.00 | | 1 446 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 182 528.00 | 10 221 704.00 | | 6 182 528.00 |
EA Autres dettes | 45 266 570.00 | 50 367 712.00 | | 45 266 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 841 171.00 | 125 967 941.00 | | 96 841 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 768 906.00 | 711 010 196.00 | | 655 768 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 459 513.00 | 854 484 468.00 | | 802 459 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598 296.00 | | 598 296.00 | 598 296.00 |
FG Production vendue services | 47 350 093.00 | | 47 350 093.00 | 47 350 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 948 631.00 | | 47 948 389.00 | 47 948 631.00 |
FM Production stockée | | | -2 448 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 210 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 915 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 680 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 474 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 054 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 213 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 604 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 807 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 039 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 906 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 767 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 767 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 695 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110 990.00 | 8 502 310.00 | | 3 110 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 087 305.00 | 10 084 233.00 | | 42 087 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 253 911.00 | 1 542 039.00 | | 3 253 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 452 206.00 | 20 128 582.00 | | 48 452 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 022.00 | 514 375.00 | | 368 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 989 614.00 | 7 533 274.00 | | 40 989 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 291 722.00 | 6 430 025.00 | | 3 291 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 649 358.00 | 14 477 674.00 | | 44 649 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 331 219.00 | 72 010 938.00 | | 105 331 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 224 355.00 | 66 098 910.00 | | 104 224 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 864.00 | 5 912 028.00 | | 1 106 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 695 934.00 | | 35 435 591.00 | 877 695 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 066 925.00 | 121 499 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 010 035.00 | 43 058 343.00 | 857 063 147.00 | 13 010 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 010 035.00 | 40 991 418.00 | 734 745 094.00 | 13 010 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 814.00 | | 178 456.00 | 639 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 209 864.00 | | 27 536 684.00 | 761 209 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 846 256.00 | | 7 720 451.00 | 115 846 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 038 670.00 | 15 894 055.00 | 150 542.00 | 173 038 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 906.00 | 60 868.00 | | 599 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 438 764.00 | 15 833 187.00 | 150 542.00 | 172 438 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 283 744.00 | 71 320.00 | | 1 283 744.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 930 513.00 | 5 341 063.00 | 4 675 933.00 | 23 930 513.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 434 945.00 | 716 324.00 | | 2 434 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 539 989.00 | | | 2 539 989.00 |
6T Sur comptes clients | 10 382 690.00 | 3 213 878.00 | 2 439 736.00 | 10 382 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 406 397.00 | 3 930 202.00 | 2 439 736.00 | 15 406 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 620 654.00 | 9 342 585.00 | 7 115 669.00 | 40 620 654.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 106 942.00 | 3 866 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 235 644.00 | 3 249 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 136 168.00 | 3 683 150.00 | | 8 136 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 945.00 | 3 918 945.00 | | 3 918 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 327.00 | 488 327.00 | | 488 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 414.00 | 843 414.00 | | 843 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 182 527.00 | 6 182 527.00 | | 6 182 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 261 539.00 | 519 475.00 | | 45 261 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 841 171.00 | 49 577 923.00 | | 96 841 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 653 412.00 | | | 117 653 412.00 |
UP Prêts | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
UX Autres créances clients | 9 399 670.00 | | | 9 399 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 230.00 | | | 193 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 671 159.00 | | | 7 671 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 467 445.00 | 22 306 481.00 | | 491 467 445.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 038 621.00 | | | 23 038 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 876 008.00 | | | 31 876 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VP Divers | 25 562 731.00 | | | 25 562 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 175 177.00 | | | 87 175 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 124.00 | | | 736 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 553 060.00 | 29 719 747.00 | | 248 553 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 261 503.00 | 87 642 209.00 | | 653 261 503.00 |