| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363 104.00 | 1 189 273.00 | 173 832.00 | 1 363 104.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 108 064.00 | | 108 064.00 | 108 064.00 |
AN Terrains | 40 594 878.00 | 65 948.00 | 40 528 930.00 | 40 594 878.00 |
AP Constructions | 655 902 263.00 | 236 376 817.00 | 419 525 447.00 | 655 902 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 090.00 | 1 650 643.00 | 208 446.00 | 1 859 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 220 790.00 | 4 157 960.00 | 18 062 830.00 | 22 220 790.00 |
AX Avances et acomptes | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 606 576.00 | | 98 606 576.00 | 98 606 576.00 |
BF Prêts | 91 078.00 | 48 773.00 | 42 305.00 | 91 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 801 673.00 | 243 491 376.00 | 577 310 296.00 | 820 801 673.00 |
BN En cours de production de biens | 5 412 367.00 | 2 104 239.00 | 3 308 128.00 | 5 412 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 738 797.00 | 9 293 432.00 | 2 445 365.00 | 11 738 797.00 |
BZ Autres créances | 94 926 151.00 | | 94 926 151.00 | 94 926 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 194.00 | | 200 194.00 | 200 194.00 |
CF Disponibilités | 10 806 657.00 | | 10 806 657.00 | 10 806 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 248.00 | | 523 248.00 | 523 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 609 989.00 | 11 397 671.00 | 112 212 318.00 | 123 609 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 411 662.00 | 254 889 047.00 | 689 522 614.00 | 944 411 662.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 894 375.00 | 21 894 375.00 | | 21 894 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 738.00 | 143 738.00 | | 143 738.00 |
DH Report à nouveau | -5 371 524.00 | -8 081 847.00 | | -5 371 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 863 865.00 | 2 710 323.00 | | 7 863 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 550 721.00 | 106 105 240.00 | | 107 550 721.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 497 704.00 | | |
DL TOTAL (I) | 132 081 175.00 | 124 269 534.00 | | 132 081 175.00 |
DP Provisions pour risques | 17 256 488.00 | 12 327 645.00 | | 17 256 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 960 721.00 | 10 226 147.00 | | 6 960 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 217 209.00 | 22 553 792.00 | | 24 217 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 243 543.00 | 447 553 026.00 | | 427 243 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 868 072.00 | 7 494 121.00 | | 6 868 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 401 066.00 | 3 206 184.00 | | 3 401 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 858.00 | 2 929 113.00 | | 2 098 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 754 696.00 | 3 728 068.00 | | 3 754 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 496 970.00 | 4 294 353.00 | | 3 496 970.00 |
EA Autres dettes | 44 514 727.00 | 45 586 995.00 | | 44 514 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 846 297.00 | 47 082 083.00 | | 41 846 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 224 230.00 | 561 873 944.00 | | 533 224 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 522 614.00 | 708 697 270.00 | | 689 522 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 868 072.00 | | | 6 868 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FG Production vendue services | 52 055 795.00 | | 52 055 795.00 | 52 055 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 324 795.00 | | 52 324 795.00 | 52 324 795.00 |
FM Production stockée | | | -407 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 314 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 772 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 220 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 980 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 708 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 458 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 814 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 104 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 538 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 681 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 293 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 375 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948 884.00 | 2 461 490.00 | | 2 948 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 778 610.00 | 26 621 425.00 | | 18 778 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 380 194.00 | 3 022 247.00 | | 4 380 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 107 689.00 | 32 105 162.00 | | 26 107 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260 644.00 | 640 842.00 | | 3 260 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 982 997.00 | 26 114 811.00 | | 11 982 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 375 616.00 | 6 014 246.00 | | 8 375 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 619 257.00 | 32 769 899.00 | | 23 619 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488 432.00 | -664 737.00 | | 2 488 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 979 383.00 | 91 645 593.00 | | 89 979 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 115 518.00 | 88 935 269.00 | | 82 115 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 863 865.00 | 2 710 323.00 | | 7 863 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 126 741.00 | | 48 524 731.00 | 819 126 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 275 655.00 | 98 735 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 849 800.00 | 820 801 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338 789.00 | 1 471 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 235 355.00 | 920 581 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 277.00 | | 621 680.00 | 1 188 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 197 353.00 | | 41 632 844.00 | 699 197 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 741 101.00 | | 6 270 207.00 | 118 741 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 679 129.00 | 29 333 712.00 | 11 728 198.00 | 221 679 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | | | 10.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 884.00 | 311 274.00 | 82 885.00 | 960 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 718 235.00 | 29 022 438.00 | 11 728 198.00 | 220 718 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 497 704.00 | 1 497 704.00 | 1 497 704.00 | 1 497 704.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 553 792.00 | 7 132 964.00 | 5 469 547.00 | 22 553 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 051 496.00 | 7 132 964.00 | 6 967 251.00 | 24 051 496.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 869 002.00 | 5 392 739.00 | 1 476 263.00 | 6 869 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 858.00 | 2 098 858.00 | | 2 098 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 065.00 | 731 065.00 | | 731 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 340.00 | 993 340.00 | | 993 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 496 970.00 | 3 496 970.00 | | 3 496 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 515 525.00 | 46 515 525.00 | | 46 515 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 846 297.00 | | 41 846 297.00 | 41 846 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 606 576.00 | 25 170 204.00 | 73 436 372.00 | 98 606 576.00 |
UP Prêts | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
UX Autres créances clients | 11 738 797.00 | 11 738 797.00 | | 11 738 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 239 826.00 | 18 343 974.00 | 61 295 320.00 | 427 239 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 633 000.00 | | | 1 633 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 122 755.00 | | | 22 122 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030 291.00 | 2 030 291.00 | | 2 030 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 757 424.00 | 50 035 061.00 | 44 722 363.00 | 94 757 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 248.00 | 523 248.00 | | 523 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 755 122.00 | 87 558 388.00 | 118 196 734.00 | 205 755 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 823 961.00 | 79 605 549.00 | 104 617 880.00 | 531 823 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |