| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 423.00 | 1 341 059.00 | 69 364.00 | 1 410 423.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 148 295.00 | | 148 295.00 | 148 295.00 |
AN Terrains | 42 542 964.00 | 3 749 283.00 | 40 642 016.00 | 42 542 964.00 |
AP Constructions | 665 902 427.00 | 252 232 375.00 | 413 670 051.00 | 665 902 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 545.00 | 1 743 053.00 | 300 492.00 | 2 043 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 349 677.00 | 506 835.00 | 28 994 507.00 | 31 349 677.00 |
AX Avances et acomptes | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 859 976.00 | | 86 859 976.00 | 86 859 976.00 |
BF Prêts | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 121.00 | 48 773.00 | 40 348.00 | 89 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 574 138.00 | 259 623 341.00 | 570 950 798.00 | 830 574 138.00 |
BN En cours de production de biens | 5 459 017.00 | 2 168 001.00 | 3 291 016.00 | 5 459 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 038.00 | | 289 038.00 | 289 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 116 412.00 | 7 078 221.00 | 3 038 190.00 | 10 116 412.00 |
BZ Autres créances | 79 534 630.00 | | 79 534 630.00 | 79 534 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 194.00 | | 200 194.00 | 200 194.00 |
CF Disponibilités | 6 910 304.00 | | 6 910 304.00 | 6 910 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 179.00 | | 442 179.00 | 442 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 951 773.00 | 9 246 222.00 | 93 705 551.00 | 102 951 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 525 911.00 | 268 869 563.00 | 664 656 348.00 | 933 525 911.00 |
CU Autres participations | 149 992.00 | | 149 992.00 | 149 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 894 375.00 | 21 894 375.00 | | 21 894 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 355.00 | 143 738.00 | | 268 355.00 |
DH Report à nouveau | 2 367 724.00 | -5 371 524.00 | | 2 367 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970 566.00 | 7 863 865.00 | | 9 970 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 583 480.00 | 107 550 721.00 | | 101 583 480.00 |
DL TOTAL (I) | 136 084 500.00 | 132 081 175.00 | | 136 084 500.00 |
DP Provisions pour risques | 13 518 198.00 | 17 256 488.00 | | 13 518 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 041 146.00 | 6 960 721.00 | | 9 041 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 559 344.00 | 24 217 209.00 | | 22 559 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 224 669.00 | 427 243 543.00 | | 428 224 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539 544.00 | 6 868 072.00 | | 4 539 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963 676.00 | 3 401 066.00 | | 1 963 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 816.00 | 2 098 858.00 | | 3 465 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 411.00 | 3 754 696.00 | | 2 274 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 289 431.00 | 3 496 970.00 | | 5 289 431.00 |
EA Autres dettes | 53 207 521.00 | 44 514 727.00 | | 53 207 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 047 436.00 | 41 846 297.00 | | 7 047 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 012 504.00 | 533 224 230.00 | | 506 012 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 656 348.00 | 689 522 614.00 | | 664 656 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FG Production vendue services | 52 901 037.00 | | 52 901 037.00 | 52 901 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 933 037.00 | | 52 933 037.00 | 52 933 037.00 |
FM Production stockée | | | -174 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 589 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 569 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 869 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 707 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 494 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 005 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 742 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 471 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 128 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 210 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 023 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 471 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 009 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 795 951.00 | 26 107 689.00 | | 20 795 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 474 729.00 | 23 619 257.00 | | 15 474 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 321 222.00 | 2 488 432.00 | | 5 321 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 028.00 | | | 360 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 073 364.00 | 89 979 383.00 | | 90 073 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 102 799.00 | 82 115 518.00 | | 80 102 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 970 566.00 | 7 863 865.00 | | 9 970 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 801 672.00 | | 35 646 687.00 | 820 801 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 236 192.00 | 87 158 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 874 221.00 | 830 574 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 837.00 | 1 558 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 518 192.00 | 741 856 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 168.00 | | 207 386.00 | 1 471 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 594 841.00 | | 31 779 783.00 | 720 594 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 735 652.00 | | 3 659 518.00 | 98 735 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 274 638.00 | 17 485 071.00 | 1 375 311.00 | 239 274 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | | | 10.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 273.00 | 151 786.00 | | 1 189 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 085 356.00 | 17 333 284.00 | 1 375 311.00 | 238 085 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 217 209.00 | 10 571 480.00 | 12 229 108.00 | 24 217 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 217 209.00 | 10 571 480.00 | 12 229 108.00 | 24 217 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 539 544.00 | 4 539 544.00 | | 4 539 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 816.00 | 3 465 816.00 | | 3 465 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 253.00 | 1 262 253.00 | | 1 262 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 025.00 | 1 056 025.00 | | 1 056 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 289 431.00 | 5 289 431.00 | | 5 289 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 207 521.00 | 53 207 521.00 | | 53 207 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 047 436.00 | 7 047 436.00 | | 7 047 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 859 976.00 | 21 085 230.00 | 65 774 746.00 | 86 859 976.00 |
UP Prêts | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 116 412.00 | 10 116 412.00 | | 10 116 412.00 |
VC Groupe et associés | 9 119 706.00 | 9 119 706.00 | | 9 119 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 224 669.00 | 22 049 901.00 | 83 526 600.00 | 428 224 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 013 471.00 | | | 15 013 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 926 633.00 | | | 15 926 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 414 924.00 | 70 414 924.00 | | 70 414 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 179.00 | 442 179.00 | | 442 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 102 207.00 | 111 327 461.00 | 65 774 746.00 | 177 102 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 048 829.00 | 97 874 061.00 | 83 526 600.00 | 504 048 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |