| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575 851.00 | 1 481 651.00 | 94 200.00 | 1 575 851.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 44 187 826.00 | 65 948.00 | 44 121 877.00 | 44 187 826.00 |
AP Constructions | 698 252 122.00 | 268 331 253.00 | 429 920 868.00 | 698 252 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 389.00 | 1 847 681.00 | 257 708.00 | 2 105 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 061 607.00 | 5 001 130.00 | 32 060 476.00 | 37 061 607.00 |
AX Avances et acomptes | 4 823 315.00 | | 4 823 315.00 | 4 823 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 260 125.00 | | 63 260 125.00 | 63 260 125.00 |
BF Prêts | 56 466.00 | 48 773.00 | 7 693.00 | 56 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 566 867.00 | 276 778 399.00 | 574 788 468.00 | 851 566 867.00 |
BN En cours de production de biens | 5 459 017.00 | 2 168 001.00 | 3 291 016.00 | 5 459 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941 560.00 | | 1 941 560.00 | 1 941 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 446 651.00 | 5 038 263.00 | 5 408 389.00 | 10 446 651.00 |
BZ Autres créances | 92 867 234.00 | | 92 867 234.00 | 92 867 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 6 889 265.00 | | 6 889 265.00 | 6 889 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 932.00 | | 544 932.00 | 544 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 148 853.00 | 7 206 264.00 | 110 942 590.00 | 118 148 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 715 720.00 | 283 984 663.00 | 685 731 058.00 | 969 715 720.00 |
CU Autres participations | 149 992.00 | | 149 992.00 | 149 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 894 375.00 | 21 894 375.00 | | 21 894 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189 437.00 | 268 355.00 | | 2 189 437.00 |
DH Report à nouveau | 10 417 209.00 | 2 367 724.00 | | 10 417 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 997 161.00 | 9 970 566.00 | | 8 997 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 131 855.00 | 101 583 480.00 | | 116 131 855.00 |
DL TOTAL (I) | 159 630 037.00 | 136 084 500.00 | | 159 630 037.00 |
DP Provisions pour risques | 13 488 198.00 | 13 518 198.00 | | 13 488 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 568 760.00 | 9 041 146.00 | | 11 568 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 056 958.00 | 22 559 344.00 | | 25 056 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 397 109.00 | 428 224 669.00 | | 422 397 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549 339.00 | 4 539 544.00 | | 4 549 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 083.00 | 1 963 676.00 | | 1 312 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 442.00 | 3 465 816.00 | | 3 085 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 719 508.00 | 4 256 770.00 | | 4 719 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 212 512.00 | 5 289 431.00 | | 4 212 512.00 |
EA Autres dettes | 53 785 592.00 | 51 225 162.00 | | 53 785 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 982 478.00 | 7 047 436.00 | | 6 982 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 044 063.00 | 506 012 504.00 | | 501 044 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 731 058.00 | 664 656 348.00 | | 685 731 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 202 360.00 | | 4 202 360.00 | 4 202 360.00 |
FG Production vendue services | 51 807 779.00 | | 51 807 779.00 | 51 807 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 010 139.00 | | 56 010 139.00 | 56 010 139.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 804 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 742 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 622 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 843 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 679 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 702 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 413 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 591 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 031 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 126 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 618 474.00 | 5 869 610.00 | | 6 618 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 394 327.00 | 7 820 799.00 | | 6 394 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 263.00 | 7 105 542.00 | | 327 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 340 064.00 | 20 795 951.00 | | 13 340 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258 177.00 | 2 397 928.00 | | 3 258 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083 317.00 | 7 253 766.00 | | 2 083 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 405 223.00 | 5 823 035.00 | | 2 405 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 746 717.00 | 15 474 729.00 | | 7 746 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 593 345.00 | 5 321 222.00 | | 5 593 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 869.00 | 360 028.00 | | 252 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 173 964.00 | 90 073 364.00 | | 82 173 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 176 803.00 | 80 102 799.00 | | 73 176 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 997 161.00 | 9 970 566.00 | | 8 997 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 415 161.00 | | 64 684 640.00 | 743 415 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | | | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 091 730.00 | 788 008 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 582.00 | 1 575 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 916 148.00 | 786 432 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 717.00 | | 192 715.00 | 1 558 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 856 434.00 | | 64 491 925.00 | 741 856 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 384 398.00 | 17 659 965.00 | 1 573 873.00 | 255 384 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | | | 10.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341 059.00 | 140 592.00 | 58 006.00 | 1 341 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 043 329.00 | 17 519 373.00 | 1 515 867.00 | 254 043 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 559 344.00 | 8 900 578.00 | 6 402 965.00 | 22 559 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 559 344.00 | 8 900 578.00 | 6 402 965.00 | 22 559 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 549 339.00 | 4 549 339.00 | | 4 549 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 442.00 | 3 085 442.00 | | 3 085 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405 947.00 | 1 405 947.00 | | 1 405 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247 799.00 | 1 247 799.00 | | 1 247 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 212 512.00 | 4 212 512.00 | | 4 212 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 097 675.00 | 55 097 675.00 | | 55 097 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 982 478.00 | 6 982 478.00 | | 6 982 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 397 109.00 | 26 653 970.00 | 66 548 258.00 | 422 397 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065 762.00 | 2 065 762.00 | | 2 065 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 044 063.00 | 105 300 924.00 | 66 548 258.00 | 501 044 063.00 |