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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
AN Terrains | 47 744.00 | 42 787.00 | 4 957.00 | 47 744.00 |
AP Constructions | 586 850.00 | 326 686.00 | 260 164.00 | 586 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 967.00 | 253 667.00 | 7 300.00 | 260 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 056.00 | 436 951.00 | 56 105.00 | 493 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 635.00 | 1 067 499.00 | 438 136.00 | 1 505 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BT Marchandises | 137 367.00 | | 137 367.00 | 137 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 267.00 | 26 449.00 | 688 818.00 | 715 267.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 531.00 | | 531 531.00 | 531 531.00 |
CF Disponibilités | 228 859.00 | | 228 859.00 | 228 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 119.00 | 26 449.00 | 1 631 670.00 | 1 658 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 753.00 | 1 093 948.00 | 2 069 804.00 | 3 163 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 211 818.00 | 1 324 812.00 | | 1 211 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 728.00 | 47 006.00 | | 188 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 668.00 | 1 454 940.00 | | 1 483 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 338.00 | 264 002.00 | | 230 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 922.00 | 5 230.00 | | 9 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 918.00 | 126 743.00 | | 88 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 061.00 | 195 904.00 | | 231 061.00 |
EA Autres dettes | 25 899.00 | 27 022.00 | | 25 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 137.00 | 618 901.00 | | 586 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 804.00 | 2 073 841.00 | | 2 069 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 881.00 | | 2 598 881.00 | 2 598 881.00 |
FQ Autres produits | | | 10 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 050.00 | |
GE Autres charges | | | 9 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 46.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 46.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 496.00 | 1 568.00 | | 69 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 953.00 | 2 436 448.00 | | 2 614 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 225.00 | 2 389 442.00 | | 2 426 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 728.00 | 47 006.00 | | 188 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 176.00 | | | 1 551 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 158.00 | | | 1 434 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 331.00 | 60 124.00 | 62 956.00 | 1 070 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 923.00 | 60 124.00 | 62 956.00 | 1 062 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 166.00 | 11 564.00 | 8 280.00 | 23 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 166.00 | 11 564.00 | 8 280.00 | 23 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 166.00 | 11 564.00 | 8 280.00 | 23 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 166.00 | 766 166.00 | | 766 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 215.00 | 380 012.00 | 141 380.00 | 576 215.00 |