| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AN Terrains | 45 794.00 | 41 794.00 | 4 000.00 | 45 794.00 |
AP Constructions | 586 850.00 | 404 094.00 | 182 757.00 | 586 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 343.00 | 251 662.00 | 6 682.00 | 258 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 246.00 | 426 355.00 | 109 892.00 | 536 246.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 140.00 | 1 129 012.00 | 409 128.00 | 1 538 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BT Marchandises | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 398.00 | 50 114.00 | 673 284.00 | 723 398.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CF Disponibilités | 494 948.00 | | 494 948.00 | 494 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 641.00 | 50 114.00 | 1 395 526.00 | 1 445 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 781.00 | 1 179 126.00 | 1 804 655.00 | 2 983 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 152 882.00 | 1 221 126.00 | | 1 152 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 643.00 | 111 756.00 | | 107 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 646.00 | 1 416 003.00 | | 1 343 646.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 795.00 | 190 160.00 | | 140 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 422.00 | 13 812.00 | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 728.00 | 144 638.00 | | 146 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 064.00 | 245 017.00 | | 147 064.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 36 562.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 008.00 | 630 188.00 | | 461 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 655.00 | 2 046 191.00 | | 1 804 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 377 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 377 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 67.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 10 592.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | -10 525.00 | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 177.00 | 25 145.00 | | 35 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 319.00 | 2 477 282.00 | | 2 386 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 676.00 | 2 365 526.00 | | 2 278 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 643.00 | 111 756.00 | | 107 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 208.00 | 63 405.00 | 61 602.00 | 1 127 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 100.00 | 63 404.00 | 61 602.00 | 1 122 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 064.00 | 147 064.00 | | 147 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 795.00 | 140 795.00 | | 140 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 389.00 | 780 389.00 | | 780 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 180.00 | 787 180.00 | | 787 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 587.00 | 450 587.00 | | 450 587.00 |