| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AN Terrains | 45 794.00 | 41 794.00 | 4 000.00 | 45 794.00 |
AP Constructions | 586 850.00 | 378 659.00 | 208 191.00 | 586 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 196.00 | 249 167.00 | 11 029.00 | 260 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 764.00 | 452 480.00 | 74 284.00 | 526 764.00 |
AX Avances et acomptes | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 627.00 | 1 127 208.00 | 411 418.00 | 1 538 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BT Marchandises | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 705.00 | 35 792.00 | 635 913.00 | 671 705.00 |
BZ Autres créances | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CF Disponibilités | 724 564.00 | | 724 564.00 | 724 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 565.00 | 35 792.00 | 1 634 773.00 | 1 670 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 192.00 | 1 163 001.00 | 2 046 191.00 | 3 209 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 221 126.00 | 1 240 546.00 | | 1 221 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 756.00 | 140 580.00 | | 111 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 003.00 | 1 464 247.00 | | 1 416 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 160.00 | 238 911.00 | | 190 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 812.00 | 7 172.00 | | 13 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 638.00 | 127 350.00 | | 144 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 017.00 | 192 862.00 | | 245 017.00 |
EA Autres dettes | 36 562.00 | 21 103.00 | | 36 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 188.00 | 587 397.00 | | 630 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 191.00 | 2 051 645.00 | | 2 046 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 467 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 467 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 20.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 592.00 | 155.00 | | 10 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 525.00 | -135.00 | | -10 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 145.00 | 37 642.00 | | 25 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 282.00 | 2 486 734.00 | | 2 477 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 526.00 | 2 346 154.00 | | 2 365 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 756.00 | 140 580.00 | | 111 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 077.00 | 67 981.00 | 19 849.00 | 1 079 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 969.00 | 67 981.00 | 19 849.00 | 1 073 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 160.00 | 49 365.00 | 138 226.00 | 190 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 016.00 | 245 016.00 | | 245 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 435.00 | 770 435.00 | | 770 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 376.00 | 475 581.00 | 138 226.00 | 616 376.00 |