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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AN Terrains | 45 794.00 | 41 794.00 | 4 000.00 | 45 794.00 |
AP Constructions | 586 850.00 | 353 211.00 | 233 640.00 | 586 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 810.00 | 252 986.00 | 12 824.00 | 265 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 281.00 | 425 978.00 | 100 303.00 | 526 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 452.00 | 1 079 077.00 | 460 375.00 | 1 539 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BT Marchandises | 133 462.00 | | 133 462.00 | 133 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 635.00 | 29 567.00 | 563 068.00 | 592 635.00 |
BZ Autres créances | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CF Disponibilités | 764 736.00 | | 764 736.00 | 764 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 836.00 | 29 567.00 | 1 591 270.00 | 1 620 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 289.00 | 1 108 644.00 | 2 051 645.00 | 3 160 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 240 546.00 | 1 211 818.00 | | 1 240 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 580.00 | 188 728.00 | | 140 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 247.00 | 1 483 668.00 | | 1 464 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 911.00 | 230 338.00 | | 238 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 172.00 | 9 922.00 | | 7 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 350.00 | 88 918.00 | | 127 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 862.00 | 231 061.00 | | 192 862.00 |
EA Autres dettes | 21 103.00 | 25 899.00 | | 21 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 397.00 | 586 137.00 | | 587 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 645.00 | 2 069 804.00 | | 2 051 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 462 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 462 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 375.00 | |
GE Autres charges | | | 11 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 7.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 642.00 | 69 496.00 | | 37 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 734.00 | 2 614 953.00 | | 2 486 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 154.00 | 2 426 225.00 | | 2 346 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 580.00 | 188 728.00 | | 140 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 499.00 | 55 677.00 | 44 100.00 | 1 067 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 091.00 | 55 678.00 | 41 800.00 | 1 060 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 911.00 | 48 751.00 | 157 327.00 | 238 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 862.00 | 192 862.00 | | 192 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 037.00 | 696 037.00 | | 696 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 226.00 | 390 066.00 | 157 327.00 | 580 226.00 |