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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AH Fonds commercial | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
AN Terrains | 47 694.00 | 41 794.00 | 5 900.00 | 47 694.00 |
AP Constructions | 586 850.00 | 448 604.00 | 138 247.00 | 586 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 088.00 | 222 686.00 | 48 403.00 | 271 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 004.00 | 506 347.00 | 112 657.00 | 619 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 162.00 | 1 224 538.00 | 410 624.00 | 1 635 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 591.00 | | 199 591.00 | 199 591.00 |
BT Marchandises | 84 079.00 | | 84 079.00 | 84 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 979.00 | 86 347.00 | 470 631.00 | 556 979.00 |
BZ Autres créances | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CF Disponibilités | 1 038 779.00 | | 1 038 779.00 | 1 038 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 717.00 | 86 347.00 | 1 855 369.00 | 1 941 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 878.00 | 1 310 886.00 | 2 265 993.00 | 3 576 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 217 774.00 | 1 100 524.00 | | 1 217 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 985.00 | 117 250.00 | | 275 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 881.00 | 1 300 896.00 | | 1 576 881.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 140 763.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 796.00 | 6 462.00 | | 115 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 887.00 | 113 883.00 | | 198 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 505.00 | 193 920.00 | | 239 505.00 |
EA Autres dettes | 19 732.00 | 17 513.00 | | 19 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 819.00 | 223 239.00 | | 14 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 111.00 | 695 778.00 | | 689 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 993.00 | 1 996 675.00 | | 2 265 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 492.00 | 675 591.00 | | 517 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 344 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 829 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 32.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 497.00 | 32.00 | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 634.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 634.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 115.00 | -602.00 | | 3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 467.00 | 42 081.00 | | 102 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 557.00 | 2 490 409.00 | | 1 863 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 571.00 | 2 373 159.00 | | 1 587 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 985.00 | 117 250.00 | | 275 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 012.00 | | 44 308.00 | 1 624 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 158.00 | 1 635 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 777.00 | 1 524 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 105.00 | | 44 308.00 | 1 513 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 752.00 | 57 563.00 | 32 777.00 | 1 199 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 644.00 | 57 563.00 | 32 777.00 | 1 194 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 663.00 | 26 642.00 | 19 958.00 | 79 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 663.00 | 26 642.00 | 19 958.00 | 79 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 663.00 | 26 642.00 | 19 958.00 | 79 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 642.00 | 19 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 887.00 | 198 887.00 | | 198 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
UX Autres créances clients | 449 172.00 | 449 172.00 | | 449 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
VB T. V. A. | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 372.00 | 44 549.00 | 55 823.00 | 100 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -813.00 | -813.00 | | -813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 661.00 | 480 063.00 | 114 597.00 | 594 661.00 |
VW T.V.A. | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 315.00 | 517 492.00 | 55 823.00 | 573 315.00 |