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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AN Terrains | 47 694.00 | 41 794.00 | 5 900.00 | 47 694.00 |
AP Constructions | 586 850.00 | 429 528.00 | 157 322.00 | 586 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 216.00 | 252 095.00 | 8 121.00 | 260 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 345.00 | 471 227.00 | 147 118.00 | 618 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 012.00 | 1 199 752.00 | 424 260.00 | 1 624 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BT Marchandises | 180 454.00 | | 180 454.00 | 180 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 476.00 | 79 663.00 | 650 813.00 | 730 476.00 |
BZ Autres créances | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CF Disponibilités | 650 823.00 | | 650 823.00 | 650 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 078.00 | 79 663.00 | 1 572 415.00 | 1 652 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 089.00 | 1 279 415.00 | 1 996 675.00 | 3 276 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 63 999.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 100 524.00 | 1 152 882.00 | | 1 100 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 250.00 | 107 643.00 | | 117 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 896.00 | 1 343 646.00 | | 1 300 896.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 763.00 | 140 795.00 | | 140 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 462.00 | 10 422.00 | | 6 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 883.00 | 146 728.00 | | 113 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 920.00 | 147 064.00 | | 193 920.00 |
EA Autres dettes | 17 513.00 | 16 000.00 | | 17 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 239.00 | | | 223 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 778.00 | 461 008.00 | | 695 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 675.00 | 1 804 655.00 | | 1 996 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 012.00 | 74 819.00 | 4 079.00 | 1 129 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 905.00 | 74 818.00 | 4 079.00 | 1 123 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 883.00 | 113 883.00 | | 113 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 919.00 | 193 919.00 | | 193 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 239.00 | 223 239.00 | | 223 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 763.00 | 140 763.00 | | 140 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 316.00 | 689 317.00 | | 689 316.00 |