| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 427.00 | 83 893.00 | 5 535.00 | 89 427.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
AP Constructions | 965 384.00 | 592 707.00 | 372 677.00 | 965 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 185 553.00 | 5 190 960.00 | 994 593.00 | 6 185 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 579.00 | 259 270.00 | 159 309.00 | 418 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149 297.00 | | 149 297.00 | 149 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 845 981.00 | 6 150 832.00 | 1 695 150.00 | 7 845 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 516.00 | | 129 516.00 | 129 516.00 |
BN En cours de production de biens | 2 793 195.00 | | 2 793 195.00 | 2 793 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 985.00 | | 1 760 985.00 | 1 760 985.00 |
BZ Autres créances | 613 171.00 | | 613 171.00 | 613 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 469 012.00 | | 469 012.00 | 469 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 654 159.00 | | 6 654 159.00 | 6 654 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 500 140.00 | 6 150 832.00 | 8 349 309.00 | 14 500 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 297.00 | | | 149 297.00 |
CU Autres participations | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 317.00 | 616 317.00 | | 616 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
DG Autres réserves | 1 305 501.00 | 1 194 178.00 | | 1 305 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 498.00 | 111 323.00 | | 315 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DK Provisions réglementées | 38 991.00 | 112 873.00 | | 38 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 614.00 | 2 119 998.00 | | 2 351 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 972.00 | 3 118 847.00 | | 2 351 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048.00 | 188 612.00 | | 5 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 039.00 | -81 836.00 | | 483 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 410.00 | 1 149 693.00 | | 1 425 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 931.00 | 1 010 249.00 | | 968 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 768.00 | | |
EA Autres dettes | 638 242.00 | 141 816.00 | | 638 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 052.00 | | | 125 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 997 694.00 | 5 532 151.00 | | 5 997 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 349 309.00 | 7 652 149.00 | | 8 349 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888 015.00 | 3 261 422.00 | | 3 888 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 1 203.00 | | 1 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 880.00 | | 291 880.00 | 291 880.00 |
FD Production vendue biens | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
FG Production vendue services | 9 757 490.00 | 213 970.00 | 9 971 460.00 | 9 757 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 076 096.00 | 213 970.00 | 10 290 066.00 | 10 076 096.00 |
FM Production stockée | | | 910 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 363 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 703.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 954 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 721.00 | 143 981.00 | | 161 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 124 811.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 591.00 | 45 771.00 | | 33 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 881.00 | 49 628.00 | | 73 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 722.00 | 220 209.00 | | 107 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 901.00 | 190 052.00 | | 44 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 591.00 | 35 771.00 | | 23 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 925.00 | 15 123.00 | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 416.00 | 240 946.00 | | 71 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 306.00 | -20 737.00 | | 36 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 139.00 | -89 202.00 | | 29 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 504 850.00 | 10 135 713.00 | | 11 504 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 189 352.00 | 10 024 389.00 | | 11 189 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 498.00 | 111 323.00 | | 315 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 840 909.00 | | 246 813.00 | 7 840 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 590.00 | 158 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 741.00 | 7 845 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 865.00 | 118 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 285.00 | 7 569 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 863.00 | | 6 004.00 | 199 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 539 169.00 | | 160 631.00 | 7 539 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 875.00 | | 80 176.00 | 101 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 888 473.00 | 464 627.00 | 202 269.00 | 5 888 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 716.00 | 8 043.00 | 87 865.00 | 187 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 700 756.00 | 456 583.00 | 114 404.00 | 5 700 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 872.00 | | 73 881.00 | 112 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 872.00 | | 73 881.00 | 112 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 409.00 | 1 425 409.00 | | 1 425 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 759.00 | 351 759.00 | | 351 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 242.00 | 638 242.00 | | 638 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 296.00 | 149 296.00 | | 149 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 984.00 | | | 1 760 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 180 647.00 | | | 180 647.00 |
VC Groupe et associés | 359 236.00 | | | 359 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 819.00 | 724 179.00 | 1 626 640.00 | 2 350 819.00 |
VI Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 079.00 | | | 765 079.00 |
VP Divers | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 061.00 | 2 595 061.00 | | 2 595 061.00 |
VW T.V.A. | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 655.00 | 3 888 014.00 | 1 626 640.00 | 5 514 655.00 |