| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 289.00 | 87 960.00 | 13 328.00 | 101 289.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
AP Constructions | 973 399.00 | 656 235.00 | 317 164.00 | 973 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 339 391.00 | 5 481 389.00 | 858 002.00 | 6 339 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 263.00 | 305 282.00 | 149 981.00 | 455 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 771.00 | | 243 771.00 | 243 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150 854.00 | 6 554 869.00 | 1 595 985.00 | 8 150 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 937.00 | | 120 937.00 | 120 937.00 |
BN En cours de production de biens | 3 079 904.00 | | 3 079 904.00 | 3 079 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 540.00 | | 2 176 540.00 | 2 176 540.00 |
BZ Autres créances | 542 460.00 | | 542 460.00 | 542 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 019 488.00 | | 1 019 488.00 | 1 019 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 049 916.00 | | 7 049 916.00 | 7 049 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 200 770.00 | 6 554 869.00 | 8 645 901.00 | 15 200 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 771.00 | | | 243 771.00 |
CU Autres participations | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 317.00 | 616 317.00 | | 616 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
DG Autres réserves | 1 120 999.00 | 1 305 501.00 | | 1 120 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 491.00 | 315 498.00 | | 459 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 36 856.00 | 38 991.00 | | 36 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 970.00 | 2 351 614.00 | | 2 298 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 327.00 | 2 351 972.00 | | 1 723 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 048.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 497.00 | 483 039.00 | | 459 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 466.00 | 1 425 410.00 | | 1 536 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 524.00 | 968 931.00 | | 914 524.00 |
EA Autres dettes | 1 659 523.00 | 638 242.00 | | 1 659 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 594.00 | 125 052.00 | | 53 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 346 931.00 | 5 997 694.00 | | 6 346 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 645 901.00 | 8 349 309.00 | | 8 645 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 830 173.00 | 3 888 015.00 | | 4 830 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 1 152.00 | | 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
FG Production vendue services | 11 317 480.00 | 1 548 633.00 | 12 866 113.00 | 11 317 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 350 678.00 | 1 548 633.00 | 12 899 312.00 | 11 350 678.00 |
FM Production stockée | | | 286 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 454 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 326 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 007.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 892 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 475.00 | 161 721.00 | | 268 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 250.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 33 591.00 | | 12 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 135.00 | 73 881.00 | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 219.00 | 107 722.00 | | 14 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | 44 901.00 | | 5 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 23 591.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 436.00 | 71 416.00 | | 7 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 783.00 | 36 306.00 | | 6 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 666.00 | 39 257.00 | | 68 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 121.00 | 29 139.00 | | -19 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 483 828.00 | 11 504 850.00 | | 13 483 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 024 337.00 | 11 189 352.00 | | 13 024 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 491.00 | 315 498.00 | | 459 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 845 981.00 | 96 474.00 | 229 719.00 | 7 845 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 252 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 675.00 | 14 645.00 | 8 150 854.00 | 6 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 129 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 675.00 | 11 807.00 | 7 768 053.00 | 6 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 003.00 | | 12 700.00 | 118 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 569 516.00 | | 217 019.00 | 7 569 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 462.00 | 96 474.00 | | 158 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150 832.00 | 410 007.00 | 5 970.00 | 6 150 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 895.00 | 4 906.00 | 838.00 | 107 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042 937.00 | 405 101.00 | 5 132.00 | 6 042 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 991.00 | | 2 135.00 | 38 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 991.00 | | 2 135.00 | 38 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 466.00 | 1 536 466.00 | | 1 536 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 700.00 | 539 700.00 | | 539 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 861.00 | 341 861.00 | | 341 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 523.00 | 1 659 523.00 | | 1 659 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 771.00 | 243 771.00 | | 243 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 540.00 | | | 2 176 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 179 538.00 | | | 179 538.00 |
VC Groupe et associés | 161 417.00 | | | 161 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 375.00 | 665 115.00 | 1 057 260.00 | 1 722 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 126.00 | | | 105 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 841.00 | | | 731 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 895.00 | | | 146 895.00 |
VP Divers | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 833.00 | 3 020 833.00 | | 3 020 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 887 433.00 | 4 830 173.00 | 1 057 260.00 | 5 887 433.00 |