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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 289.00 | 92 636.00 | 8 653.00 | 101 289.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
AP Constructions | 973 399.00 | 705 396.00 | 268 003.00 | 973 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 388 244.00 | 5 640 288.00 | 747 956.00 | 6 388 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 723.00 | 337 603.00 | 116 121.00 | 453 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 646.00 | | 516 646.00 | 516 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 471 042.00 | 6 799 926.00 | 1 671 116.00 | 8 471 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 578.00 | | 110 578.00 | 110 578.00 |
BN En cours de production de biens | 3 047 638.00 | | 3 047 638.00 | 3 047 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 226.00 | | 2 895 226.00 | 2 895 226.00 |
BZ Autres créances | 1 717 722.00 | | 1 717 722.00 | 1 717 722.00 |
CF Disponibilités | 822 584.00 | | 822 584.00 | 822 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 634 868.00 | | 8 634 868.00 | 8 634 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 105 910.00 | 6 799 926.00 | 10 305 985.00 | 17 105 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 201.00 | | | 344 201.00 |
CU Autres participations | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 317.00 | 616 317.00 | | 616 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
DG Autres réserves | 1 580 490.00 | 1 120 999.00 | | 1 580 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 120.00 | 459 491.00 | | 514 120.00 |
DK Provisions réglementées | 27 965.00 | 36 856.00 | | 27 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 200.00 | 2 298 970.00 | | 2 804 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056 911.00 | 1 723 327.00 | | 4 056 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 617.00 | 459 497.00 | | 534 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 800.00 | 1 536 466.00 | | 1 595 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 415.00 | 914 524.00 | | 1 190 415.00 |
EA Autres dettes | 124 041.00 | 1 659 523.00 | | 124 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 501 785.00 | 6 346 931.00 | | 7 501 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 305 985.00 | 8 645 901.00 | | 10 305 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 331 426.00 | 4 830 173.00 | | 6 331 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 856 006.00 | 952.00 | | 2 856 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
FG Production vendue services | 8 492 629.00 | 712 310.00 | 9 204 939.00 | 8 492 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 508 741.00 | 712 310.00 | 9 221 051.00 | 8 508 741.00 |
FM Production stockée | | | -32 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 300 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 327 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 742 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 901.00 | 268 475.00 | | 111 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 12 083.00 | | 13 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 891.00 | 2 135.00 | | 8 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 286.00 | 14 219.00 | | 114 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 5 436.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 972.00 | 2 000.00 | | 3 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | 7 436.00 | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 143.00 | 6 783.00 | | 110 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 961.00 | 68 666.00 | | 57 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 088.00 | -19 121.00 | | 60 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419 088.00 | 13 483 828.00 | | 9 419 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 904 967.00 | 13 024 337.00 | | 8 904 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 120.00 | 459 491.00 | | 514 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150 854.00 | | 382 998.00 | 8 150 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 651.00 | 525 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 810.00 | 8 471 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 129 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 320.00 | 7 815 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 865.00 | | 838.00 | 129 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 768 053.00 | | 54 634.00 | 7 768 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 936.00 | | 327 526.00 | 252 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 554 869.00 | 248 405.00 | 3 348.00 | 6 554 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 963.00 | 4 676.00 | | 111 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 442 906.00 | 243 729.00 | 3 348.00 | 6 442 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 856.00 | | 8 891.00 | 36 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 856.00 | | 8 891.00 | 36 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 800.00 | 1 595 800.00 | | 1 595 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 036.00 | 510 036.00 | | 510 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 765.00 | 328 765.00 | | 328 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 146.00 | 144 146.00 | | 144 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 646.00 | 344 201.00 | 172 445.00 | 516 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 895 226.00 | 2 895 226.00 | | 2 895 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
VC Groupe et associés | 350 409.00 | 350 409.00 | | 350 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856 006.00 | 2 856 006.00 | | 2 856 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 905.00 | 565 164.00 | 635 741.00 | 1 200 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 189.00 | | | 520 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 131.00 | 186 131.00 | | 186 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 058.00 | 126 058.00 | | 126 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 466.00 | 1 099 466.00 | | 1 099 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 160 345.00 | 4 987 900.00 | 172 445.00 | 5 160 345.00 |
VW T.V.A. | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 967 168.00 | 6 331 426.00 | 635 741.00 | 6 967 168.00 |