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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 485.00 | 110 368.00 | 18 116.00 | 128 485.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
AP Constructions | 2 534 169.00 | 833 442.00 | 1 700 728.00 | 2 534 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 122 776.00 | 6 371 570.00 | 9 751 206.00 | 16 122 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 855.00 | 372 126.00 | 677 729.00 | 1 049 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 244.00 | | 275 244.00 | 275 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 148 118.00 | 7 711 508.00 | 12 436 610.00 | 20 148 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 178.00 | | 111 178.00 | 111 178.00 |
BN En cours de production de biens | 1 644 203.00 | | 1 644 203.00 | 1 644 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 033.00 | | 2 120 033.00 | 2 120 033.00 |
BZ Autres créances | 1 314 260.00 | | 1 314 260.00 | 1 314 260.00 |
CF Disponibilités | 1 176 736.00 | | 1 176 736.00 | 1 176 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 648.00 | | 6 396 648.00 | 6 396 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 544 766.00 | 7 711 508.00 | 18 833 258.00 | 26 544 766.00 |
CU Autres participations | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 317.00 | 616 317.00 | | 616 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 131 483.00 | | | 11 131 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
DG Autres réserves | 747 180.00 | 1 148 285.00 | | 747 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 232 149.00 | 398 895.00 | | -1 232 149.00 |
DL TOTAL (I) | 11 324 464.00 | 2 225 129.00 | | 11 324 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499 761.00 | 3 088 953.00 | | 3 499 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 7 386.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 802.00 | 2 422 352.00 | | 746 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 070.00 | 1 329 973.00 | | 1 055 070.00 |
EA Autres dettes | 2 199 510.00 | 73 893.00 | | 2 199 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 508 794.00 | 7 034 397.00 | | 7 508 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 833 258.00 | 9 259 527.00 | | 18 833 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 496 705.00 | 6 888 727.00 | | 7 496 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 781.00 | 2 450 285.00 | | 139 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
FG Production vendue services | 7 759 007.00 | 1 023 280.00 | 8 782 287.00 | 7 759 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 765 814.00 | 1 023 280.00 | 8 789 094.00 | 7 765 814.00 |
FM Production stockée | | | -1 215 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 893.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 391 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 215.00 | 672 544.00 | | 86 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 127 825.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 230.00 | 155 791.00 | | 26 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532 606.00 | 33.00 | | 532 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 444.00 | 33.00 | | 542 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 214.00 | 155 757.00 | | -516 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 797.00 | 52 509.00 | | -41 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 681.00 | 13 157 968.00 | | 7 698 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 830.00 | 12 759 072.00 | | 8 930 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 232 149.00 | 398 895.00 | | -1 232 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 712.00 | 1 890.00 | | 1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 093 778.00 | 11 131 483.00 | 289 013.00 | 9 093 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 877.00 | 284 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 157.00 | 20 148 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 280.00 | 19 706 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 195.00 | | 16 866.00 | 140 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 570 074.00 | 11 131 483.00 | 132 523.00 | 8 570 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 510.00 | | 139 624.00 | 383 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309 056.00 | 519 893.00 | 117 441.00 | 7 309 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 197.00 | 10 174.00 | | 124 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 184 859.00 | 509 719.00 | 117 441.00 | 7 184 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 802.00 | 746 802.00 | | 746 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 552.00 | 450 552.00 | | 450 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 504.00 | 486 504.00 | | 486 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199 510.00 | 2 199 510.00 | | 2 199 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 244.00 | | 275 244.00 | 275 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 033.00 | 2 120 033.00 | | 2 120 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VB T. V. A. | 101 039.00 | 101 039.00 | | 101 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 798.00 | 1 061 798.00 | | 1 061 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 781.00 | 139 781.00 | | 139 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 359 980.00 | 3 355 541.00 | 4 439.00 | 3 359 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 390.00 | | | 281 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 775.00 | 3 464 531.00 | 275 244.00 | 3 739 775.00 |
VW T.V.A. | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 501 144.00 | 7 496 705.00 | 4 439.00 | 7 501 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |