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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 485.00 | 119 532.00 | 8 953.00 | 128 485.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
AP Constructions | 2 535 369.00 | 1 016 314.00 | 1 519 056.00 | 2 535 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 181 353.00 | 8 582 822.00 | 7 598 531.00 | 16 181 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 745.00 | 508 309.00 | 543 436.00 | 1 051 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 058.00 | | 220 058.00 | 220 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 154 598.00 | 10 250 979.00 | 9 903 619.00 | 20 154 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 496.00 | | 157 496.00 | 157 496.00 |
BN En cours de production de biens | 1 473 468.00 | | 1 473 468.00 | 1 473 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 719.00 | 117 947.00 | 1 718 772.00 | 1 836 719.00 |
BZ Autres créances | 2 353 060.00 | 119 635.00 | 2 233 425.00 | 2 353 060.00 |
CF Disponibilités | 275 040.00 | | 275 040.00 | 275 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 121 059.00 | 237 582.00 | 5 883 477.00 | 6 121 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 275 657.00 | 10 488 561.00 | 15 787 097.00 | 26 275 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 058.00 | | | 220 058.00 |
CU Autres participations | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 317.00 | 616 317.00 | | 616 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 131 483.00 | 11 131 483.00 | | 11 131 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
DG Autres réserves | | 747 180.00 | | |
DH Report à nouveau | -484 968.00 | | | -484 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 659 314.00 | -1 232 149.00 | | -3 659 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 465 150.00 | 11 324 464.00 | | 8 465 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130 349.00 | 3 499 761.00 | | 3 130 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 171.00 | 746 802.00 | | 1 537 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 934.00 | 1 055 070.00 | | 1 206 934.00 |
EA Autres dettes | 1 447 493.00 | 2 199 510.00 | | 1 447 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 321 946.00 | 7 508 794.00 | | 7 321 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 787 097.00 | 18 833 258.00 | | 15 787 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 660 030.00 | 6 296 704.00 | | 4 660 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020.00 | 139 781.00 | | 2 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
FG Production vendue services | 7 046 934.00 | 22 881.00 | 7 069 815.00 | 7 046 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 330.00 | 22 881.00 | 7 082 211.00 | 7 059 330.00 |
FM Production stockée | | | -170 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 024 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 582.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 429 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 404 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 444 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 816.00 | 86 215.00 | | 112 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144.00 | 397.00 | | 10 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 144.00 | 26 230.00 | | 10 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 801.00 | 532 606.00 | | 264 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 801.00 | 542 444.00 | | 264 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 657.00 | -516 214.00 | | -254 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 866.00 | -41 797.00 | | -39 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055 216.00 | 7 698 681.00 | | 7 055 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 714 530.00 | 8 930 830.00 | | 10 714 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 659 314.00 | -1 232 149.00 | | -3 659 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 148 118.00 | | 345 390.00 | 20 148 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 613.00 | 229 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 909.00 | 20 154 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 628.00 | 157 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 668.00 | 19 768 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 060.00 | | 3 628.00 | 157 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 706 800.00 | | 134 335.00 | 19 706 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 257.00 | | 207 426.00 | 284 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711 508.00 | 2 539 471.00 | | 7 711 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 371.00 | 9 164.00 | | 134 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 577 137.00 | 2 530 307.00 | | 7 577 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 117 947.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 119 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 237 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 237 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 171.00 | 1 537 171.00 | | 1 537 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 968.00 | 374 968.00 | | 374 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 956.00 | 661 956.00 | | 661 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 493.00 | 1 447 493.00 | | 1 447 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 058.00 | 220 058.00 | | 220 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 183.00 | 1 695 183.00 | | 1 695 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 536.00 | 141 536.00 | | 141 536.00 |
VB T. V. A. | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 636 816.00 | 1 636 816.00 | | 1 636 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 128 329.00 | 466 413.00 | 2 661 916.00 | 3 128 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 912.00 | | | 229 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 363.00 | 218 363.00 | | 218 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 283.00 | 4 431 283.00 | | 4 431 283.00 |
VW T.V.A. | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321 946.00 | 4 660 030.00 | 2 661 916.00 | 7 321 946.00 |