| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 619.00 | 100 194.00 | 11 425.00 | 111 619.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
AP Constructions | 973 399.00 | 769 419.00 | 203 980.00 | 973 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133 390.00 | 6 034 719.00 | 1 098 671.00 | 7 133 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 285.00 | 380 722.00 | 82 564.00 | 463 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 345.00 | | 374 345.00 | 374 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 093 778.00 | 7 309 056.00 | 1 784 722.00 | 9 093 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
BN En cours de production de biens | 2 859 964.00 | | 2 859 964.00 | 2 859 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 074.00 | | 2 866 074.00 | 2 866 074.00 |
BZ Autres créances | 1 188 484.00 | | 1 188 484.00 | 1 188 484.00 |
CF Disponibilités | 440 475.00 | | 440 475.00 | 440 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 474 805.00 | | 7 474 805.00 | 7 474 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 568 583.00 | 7 309 056.00 | 9 259 527.00 | 16 568 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 725.00 | | | 229 725.00 |
CU Autres participations | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 317.00 | 616 317.00 | | 616 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 675.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
DG Autres réserves | 1 148 285.00 | 1 580 490.00 | | 1 148 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 895.00 | 514 120.00 | | 398 895.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 965.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 225 129.00 | 2 804 200.00 | | 2 225 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 953.00 | 4 056 911.00 | | 3 088 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386.00 | 534 617.00 | | 7 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 352.00 | 1 595 800.00 | | 2 422 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 973.00 | 1 190 415.00 | | 1 329 973.00 |
EA Autres dettes | 73 893.00 | 124 041.00 | | 73 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 034 397.00 | 7 501 785.00 | | 7 034 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 259 527.00 | 10 305 985.00 | | 9 259 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 888 727.00 | 6 331 426.00 | | 6 888 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 450 285.00 | 2 856 006.00 | | 2 450 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
FG Production vendue services | 10 792 602.00 | 1 693 898.00 | 12 486 500.00 | 10 792 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 808 725.00 | 1 693 898.00 | 12 502 623.00 | 10 808 725.00 |
FM Production stockée | | | -187 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 991 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 097 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 582 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672 544.00 | 111 901.00 | | 672 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 825.00 | 92 145.00 | | 127 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 965.00 | 8 891.00 | | 27 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 791.00 | 114 286.00 | | 155 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 172.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 4 144.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 757.00 | 110 143.00 | | 155 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 537.00 | 57 961.00 | | 62 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 509.00 | 60 088.00 | | 52 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 157 968.00 | 9 419 088.00 | | 13 157 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 759 072.00 | 8 904 967.00 | | 12 759 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 895.00 | 514 120.00 | | 398 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 471 042.00 | | 770 861.00 | 8 471 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 125.00 | 383 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 125.00 | 9 093 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 570 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 865.00 | | 10 330.00 | 129 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815 366.00 | | 754 708.00 | 7 815 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 811.00 | | 5 824.00 | 525 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 799 926.00 | 509 130.00 | | 6 799 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 639.00 | 7 558.00 | | 116 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 683 287.00 | 501 572.00 | | 6 683 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 352.00 | 2 422 352.00 | | 2 422 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 741.00 | 533 741.00 | | 533 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 395.00 | 334 395.00 | | 334 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 345.00 | 229 725.00 | 144 620.00 | 374 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 074.00 | 2 866 074.00 | | 2 866 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 140 273.00 | 140 273.00 | | 140 273.00 |
VC Groupe et associés | 526 653.00 | 526 653.00 | | 526 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450 285.00 | 2 450 285.00 | | 2 450 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 668.00 | 500 383.00 | 138 285.00 | 638 668.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 688.00 | | | 560 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 082.00 | 78 082.00 | | 78 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 004.00 | 441 004.00 | | 441 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 879.00 | 4 296 259.00 | 144 620.00 | 4 440 879.00 |
VW T.V.A. | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 027 011.00 | 6 888 727.00 | 138 285.00 | 7 027 011.00 |