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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AP Constructions | 37 307.00 | 7 375.00 | 29 933.00 | 37 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 524.00 | 39 114.00 | 13 410.00 | 52 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 563.00 | 25 874.00 | 4 689.00 | 30 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 658.00 | 72 473.00 | 57 185.00 | 129 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
BN En cours de production de biens | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 076.00 | 8 163.00 | 224 912.00 | 233 076.00 |
BZ Autres créances | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
CF Disponibilités | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 137.00 | 8 163.00 | 391 974.00 | 400 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 795.00 | 80 636.00 | 449 159.00 | 529 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
DH Report à nouveau | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
DL TOTAL (I) | 100 869.00 | | | 100 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 197.00 | | | 174 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 157.00 | | | 161 157.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 291.00 | | | 348 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 159.00 | | | 449 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 678.00 | | | 347 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 166.00 | | 1 122 166.00 | 1 122 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 166.00 | | 1 122 166.00 | 1 122 166.00 |
FM Production stockée | | | 18 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 12 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 622.00 | | | -10 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 925.00 | | | 1 174 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 623.00 | | | 1 114 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 219.00 | | 12 439.00 | 117 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 955.00 | | 12 439.00 | 107 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 197.00 | 174 197.00 | | 174 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 225 394.00 | | | 225 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 220.00 | 7 608.00 | 612.00 | 8 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 462.00 | 299 626.00 | 16 836.00 | 316 462.00 |
VW T.V.A. | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 291.00 | 347 678.00 | 612.00 | 348 291.00 |