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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 6.00 | 78.00 | 83.00 |
AP Constructions | 37 307.00 | 13 828.00 | 23 479.00 | 37 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 004.00 | 32 686.00 | 8 317.00 | 41 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 983.00 | 12 202.00 | 6 780.00 | 18 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 333.00 | 58 723.00 | 47 610.00 | 106 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 119.00 | 4 927.00 | 285 192.00 | 290 119.00 |
BZ Autres créances | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
CF Disponibilités | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 236.00 | 4 927.00 | 413 309.00 | 418 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 569.00 | 63 650.00 | 460 919.00 | 524 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
DH Report à nouveau | 49 800.00 | 48 743.00 | | 49 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749.00 | 1 057.00 | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 88 031.00 | 83 282.00 | | 88 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 143.00 | 10 148.00 | | 80 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 480.00 | 218 203.00 | | 134 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 061.00 | 104 767.00 | | 132 061.00 |
EA Autres dettes | 26 204.00 | 30 361.00 | | 26 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 889.00 | 367 879.00 | | 372 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 919.00 | 451 160.00 | | 460 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 779.00 | | | 331 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 128 414.00 | | 1 128 414.00 | 1 128 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 414.00 | | 1 128 414.00 | 1 128 414.00 |
FM Production stockée | | | -3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 8 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 3 005.00 | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 4 421.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 893.00 | 13 918.00 | | 15 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 893.00 | 13 918.00 | | 15 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 705.00 | -9 497.00 | | -14 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 219.00 | 1 128 042.00 | | 1 153 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 470.00 | 1 126 985.00 | | 1 148 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 749.00 | 1 057.00 | | 4 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 188.00 | 3 525.00 | | 7 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 608.00 | | 8 002.00 | 103 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 8 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276.00 | 106 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110.00 | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 97 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | 83.00 | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 374.00 | | 7 918.00 | 94 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 736.00 | 8 095.00 | 5 108.00 | 55 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 6.00 | 110.00 | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 626.00 | 8 090.00 | 4 998.00 | 55 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 163.00 | 4 043.00 | 7 280.00 | 8 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 163.00 | 4 043.00 | 7 280.00 | 8 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 163.00 | 4 043.00 | 7 280.00 | 8 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 043.00 | 7 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 480.00 | 134 480.00 | | 134 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 213.00 | 47 103.00 | 41 110.00 | 88 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 285 283.00 | 285 283.00 | | 285 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VC Groupe et associés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 847.00 | 378 847.00 | | 378 847.00 |
VW T.V.A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 889.00 | 331 779.00 | 41 110.00 | 372 889.00 |