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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AP Constructions | 37 307.00 | 11 963.00 | 25 344.00 | 37 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 058.00 | 27 694.00 | 12 364.00 | 40 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 009.00 | 15 969.00 | 1 040.00 | 17 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 608.00 | 55 736.00 | 47 872.00 | 103 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
BN En cours de production de biens | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 879.00 | 8 163.00 | 298 716.00 | 306 879.00 |
BZ Autres créances | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
CF Disponibilités | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 452.00 | 8 163.00 | 403 288.00 | 411 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 059.00 | 63 899.00 | 451 160.00 | 515 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
DH Report à nouveau | 48 743.00 | 57 701.00 | | 48 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057.00 | -8 958.00 | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 83 282.00 | 82 225.00 | | 83 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 148.00 | 275.00 | | 10 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 32 762.00 | | 4 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 203.00 | 152 791.00 | | 218 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 767.00 | 128 907.00 | | 104 767.00 |
EA Autres dettes | 30 361.00 | 36 136.00 | | 30 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 879.00 | 408 371.00 | | 367 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 160.00 | 490 596.00 | | 451 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 408 371.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FG Production vendue services | 1 092 076.00 | | 1 092 076.00 | 1 092 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 579.00 | | 1 092 579.00 | 1 092 579.00 |
FM Production stockée | | | -13 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 005.00 | 8 423.00 | | 3 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421.00 | 8 423.00 | | 4 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 918.00 | 15 960.00 | | 13 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 918.00 | 15 960.00 | | 13 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 497.00 | -7 537.00 | | -9 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 042.00 | 865 891.00 | | 1 128 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 985.00 | 874 849.00 | | 1 126 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057.00 | -8 958.00 | | 1 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 525.00 | 3 009.00 | | 3 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 476.00 | | 1 497.00 | 142 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 9 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 365.00 | 103 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 335.00 | 94 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 212.00 | | 1 497.00 | 132 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 339.00 | 7 732.00 | 39 335.00 | 87 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 229.00 | 7 732.00 | 39 335.00 | 87 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 203.00 | 218 203.00 | | 218 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UX Autres créances clients | 299 198.00 | 299 198.00 | | 299 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VB T. V. A. | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 651.00 | 382 651.00 | | 382 651.00 |
VW T.V.A. | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 879.00 | 367 879.00 | | 367 879.00 |