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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AP Constructions | 37 307.00 | 9 726.00 | 27 581.00 | 37 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 661.00 | 39 819.00 | 19 842.00 | 59 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 684.00 | 26 800.00 | 3 884.00 | 30 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 916.00 | 76 455.00 | 60 461.00 | 136 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
BN En cours de production de biens | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 593.00 | 8 163.00 | 240 430.00 | 248 593.00 |
BZ Autres créances | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
CF Disponibilités | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 620.00 | 8 163.00 | 372 457.00 | 380 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 537.00 | 84 618.00 | 432 918.00 | 517 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
DH Report à nouveau | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 686.00 | | | -9 686.00 |
DL TOTAL (I) | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 930.00 | | | 220 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
EA Autres dettes | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 735.00 | | | 341 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 918.00 | | | 432 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 471.00 | | | 323 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 656.00 | | 1 036 656.00 | 1 036 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 656.00 | | 1 036 656.00 | 1 036 656.00 |
FM Production stockée | | | -12 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 138.00 | | | 1 032 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 824.00 | | | 1 041 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 686.00 | | | -9 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 125.00 | | 47 504.00 | 853 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 357.00 | | 47 504.00 | 792 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -53 548.00 | | | -53 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 203.00 | 1 449 203.00 | | 1 449 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 978.00 | 80 978.00 | | 80 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 277.00 | | | 1 580 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
VB T. V. A. | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 806.00 | | 119 806.00 | 119 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 321.00 | | | 157 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 617.00 | | | 158 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 357.00 | 2 033 924.00 | 110 434.00 | 2 144 357.00 |
VW T.V.A. | 365 801.00 | 365 801.00 | | 365 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 637.00 | 2 121 831.00 | 119 806.00 | 2 241 637.00 |