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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AP Constructions | 37 307.00 | 10 098.00 | 27 210.00 | 37 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 221.00 | 48 000.00 | 16 221.00 | 64 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 684.00 | 29 132.00 | 1 552.00 | 30 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 476.00 | 87 339.00 | 55 137.00 | 142 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
BN En cours de production de biens | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 352.00 | 8 163.00 | 240 189.00 | 248 352.00 |
BZ Autres créances | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 622.00 | 8 163.00 | 435 459.00 | 443 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 098.00 | 95 502.00 | 490 596.00 | 586 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
DH Report à nouveau | 57 701.00 | 67 387.00 | | 57 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 958.00 | -9 686.00 | | -8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 82 225.00 | 91 183.00 | | 82 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 18 264.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 791.00 | 220 930.00 | | 152 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 907.00 | 90 197.00 | | 128 907.00 |
EA Autres dettes | 36 136.00 | 12 345.00 | | 36 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 371.00 | 341 735.00 | | 408 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 596.00 | 432 918.00 | | 490 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 371.00 | 341 735.00 | | 408 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 588.00 | | 851 588.00 | 851 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 588.00 | | 851 588.00 | 851 588.00 |
FM Production stockée | | | 4 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 960.00 | 4 045.00 | | 15 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 960.00 | 4 045.00 | | 15 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 537.00 | -4 045.00 | | -7 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 891.00 | 1 032 138.00 | | 865 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 849.00 | 1 041 824.00 | | 874 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 958.00 | -9 686.00 | | -8 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 916.00 | | 5 559.00 | 136 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 652.00 | | 4 559.00 | 127 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154.00 | | 1 000.00 | 9 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 455.00 | 12 377.00 | 1 494.00 | 76 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 345.00 | 12 377.00 | 1 494.00 | 76 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 240 671.00 | 240 671.00 | | 240 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VB T. V. A. | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131.00 | | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 041.00 | 369 887.00 | 10 154.00 | 380 041.00 |
VW T.V.A. | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 870.00 | 350 870.00 | | 350 870.00 |