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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 21 614.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 301.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 188.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 302 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 118 647.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 473 108.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 513 296.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
DH Report à nouveau | 54 549.00 | 49 800.00 | | 54 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744.00 | 4 749.00 | | 9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 97 775.00 | 88 031.00 | | 97 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 696.00 | 80 143.00 | | 81 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 484.00 | 134 480.00 | | 116 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 607.00 | 132 061.00 | | 157 607.00 |
EA Autres dettes | 59 734.00 | 26 754.00 | | 59 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 521.00 | 373 439.00 | | 415 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 296.00 | 461 469.00 | | 513 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 331 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 111 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 447.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 771.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 983.00 | 417.00 | | 3 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 983.00 | 1 188.00 | | 5 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 966.00 | 15 893.00 | | 18 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216.00 | 15 893.00 | | 19 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 233.00 | -14 705.00 | | -13 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 248.00 | 1 153 219.00 | | 1 130 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 504.00 | 1 148 470.00 | | 1 120 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 744.00 | 4 749.00 | | 9 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 333.00 | | 3 477.00 | 106 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 021.00 | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 804.00 | 101 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 782.00 | 93 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 293.00 | | 3 357.00 | 97 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | 120.00 | 8 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 722.00 | 8 628.00 | 6 532.00 | 58 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 77.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 717.00 | 8 550.00 | 6 532.00 | 58 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 483.00 | 116 483.00 | | 116 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 742.00 | 118 112.00 | 8 630.00 | 126 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
UX Autres créances clients | 302 346.00 | 302 346.00 | | 302 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VC Groupe et associés | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 696.00 | 13 454.00 | 68 241.00 | 81 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 721.00 | 429 666.00 | 7 054.00 | 436 721.00 |
VW T.V.A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 521.00 | 338 649.00 | 76 871.00 | 415 521.00 |