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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 137 400.00 | | 1 137 400.00 | 1 137 400.00 |
AP Constructions | 15 751 410.00 | 5 732 079.00 | 10 019 331.00 | 15 751 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 307.00 | | 698 307.00 | 698 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 236 071.00 | 5 732 082.00 | 17 503 989.00 | 23 236 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 526.00 | 26 650.00 | 26 877.00 | 53 526.00 |
BZ Autres créances | 506 435.00 | | 506 435.00 | 506 435.00 |
CF Disponibilités | 397 483.00 | | 397 483.00 | 397 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 445.00 | 26 650.00 | 930 795.00 | 957 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 193 516.00 | 5 758 732.00 | 18 434 784.00 | 24 193 516.00 |
CU Autres participations | 5 612 636.00 | 3.00 | 5 612 633.00 | 5 612 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 969 700.00 | 3 969 700.00 | | 3 969 700.00 |
DG Autres réserves | 11 166 610.00 | | | 11 166 610.00 |
DH Report à nouveau | | 16 236 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537 201.00 | 1 430 514.00 | | 2 537 201.00 |
DL TOTAL (I) | 17 673 512.00 | 21 636 310.00 | | 17 673 512.00 |
DP Provisions pour risques | 59.00 | 138.00 | | 59.00 |
DR TOTAL (IV) | 59.00 | 138.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 380.00 | 199 990.00 | | 296 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 059.00 | 17 474.00 | | 16 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 481.00 | 33 691.00 | | 33 481.00 |
EA Autres dettes | 415 293.00 | 373 718.00 | | 415 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 214.00 | 624 873.00 | | 761 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 434 784.00 | 22 261 321.00 | | 18 434 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 356.00 | | 1 682 356.00 | 1 682 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 356.00 | | 1 682 356.00 | 1 682 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 427.00 | |
GE Autres charges | | | 18 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 000.00 | 1 037 500.00 | | 363 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107.00 | 3 130.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 107.00 | 1 040 630.00 | | 363 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 100.00 | 948 256.00 | | 62 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | 70.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 127.00 | 948 326.00 | | 62 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 980.00 | 92 304.00 | | 300 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 581.00 | 212 651.00 | | 305 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 290.00 | 3 930 280.00 | | 4 115 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 089.00 | 2 499 766.00 | | 1 578 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537 201.00 | 1 430 514.00 | | 2 537 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 092 671.00 | | 792 774.00 | 23 092 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 713.00 | 6 323 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 777.00 | 312 597.00 | 23 236 071.00 | 336 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 777.00 | 104 884.00 | 16 912 778.00 | 336 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 703 749.00 | | 650 691.00 | 16 703 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388 923.00 | | 142 083.00 | 6 388 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 215 204.00 | 559 014.00 | 42 785.00 | 5 215 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 215 204.00 | 559 014.00 | 42 785.00 | 5 215 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138.00 | 27.00 | 107.00 | 138.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 667.00 | | 21.00 | 667.00 |
6T Sur comptes clients | 14 732.00 | 13 427.00 | 1 508.00 | 14 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 402.00 | 13 427.00 | 1 531.00 | 15 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 540.00 | 13 454.00 | 1 637.00 | 15 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 427.00 | 1 530.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 380.00 | 296 380.00 | | 296 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 293.00 | 415 293.00 | | 415 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 307.00 | 698 307.00 | | 698 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 008.00 | | | 472 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 618.00 | 1 270 618.00 | | 1 270 618.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 214.00 | 761 214.00 | | 761 214.00 |