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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
AN Terrains | 1 083 439.00 | | 1 083 439.00 | 1 083 439.00 |
AP Constructions | 15 544 955.00 | 6 707 922.00 | 8 837 034.00 | 15 544 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 339.00 | | 520 339.00 | 520 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 915 075.00 | 6 707 925.00 | 16 207 150.00 | 22 915 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 268.00 | 23 377.00 | 21 891.00 | 45 268.00 |
BZ Autres créances | 382 846.00 | | 382 846.00 | 382 846.00 |
CF Disponibilités | 1 807 119.00 | | 1 807 119.00 | 1 807 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 234.00 | 23 377.00 | 2 211 857.00 | 2 235 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 150 308.00 | 6 731 302.00 | 18 419 007.00 | 25 150 308.00 |
CU Autres participations | 5 612 641.00 | 3.00 | 5 612 638.00 | 5 612 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 969 700.00 | 3 969 700.00 | | 3 969 700.00 |
DG Autres réserves | 11 166 610.00 | 11 166 610.00 | | 11 166 610.00 |
DH Report à nouveau | 860 736.00 | 1 537 201.00 | | 860 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 834.00 | 1 323 535.00 | | 1 633 834.00 |
DL TOTAL (I) | 17 630 880.00 | 17 997 047.00 | | 17 630 880.00 |
DP Provisions pour risques | 146.00 | 615.00 | | 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 146.00 | 615.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 265.00 | 367 192.00 | | 426 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 13 930.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 744.00 | 45 483.00 | | 33 744.00 |
EA Autres dettes | 326 131.00 | 345 994.00 | | 326 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 981.00 | 772 600.00 | | 787 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 419 007.00 | 18 770 261.00 | | 18 419 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 019.00 | | 1 500 019.00 | 1 500 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 019.00 | | 1 500 019.00 | 1 500 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 178.00 | 1 054.00 | | 704 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236 500.00 | 1 309 000.00 | | 1 236 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941 221.00 | 1 310 054.00 | | 1 941 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 714.00 | 275 555.00 | | 156 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 556.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 788.00 | 276 110.00 | | 156 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784 433.00 | 1 033 944.00 | | 1 784 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 074.00 | 501 984.00 | | 735 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 416.00 | 3 338 454.00 | | 3 792 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 582.00 | 2 014 919.00 | | 2 158 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 834.00 | 1 323 535.00 | | 1 633 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 231 382.00 | | 307 184.00 | 23 231 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 019.00 | 6 148 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 890.00 | 506 601.00 | 22 915 075.00 | 116 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 890.00 | 242 582.00 | 16 635 111.00 | 116 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 813 239.00 | | 181 344.00 | 16 813 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 286 343.00 | | 125 840.00 | 6 286 343.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 890.00 | | | 116 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 174 190.00 | 571 554.00 | 85 868.00 | 6 174 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 174 190.00 | 571 554.00 | 85 868.00 | 6 174 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615.00 | 73.00 | 542.00 | 615.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 624.00 | 47 443.00 | 21.00 | 624.00 |
6T Sur comptes clients | 27 984.00 | 2 560.00 | 7 167.00 | 27 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 616.00 | 50 003.00 | 7 193.00 | 28 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 231.00 | 50 077.00 | 7 735.00 | 29 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 003.00 | 7 188.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 265.00 | 426 265.00 | | 426 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 131.00 | 326 131.00 | | 326 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 339.00 | 520 339.00 | | 520 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 230.00 | 356 230.00 | | 356 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 637.00 | 963 637.00 | | 963 637.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 981.00 | 787 981.00 | | 787 981.00 |