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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 916 364.00 | | 916 364.00 | 916 364.00 |
AP Constructions | 14 326 168.00 | 7 413 984.00 | 6 912 184.00 | 14 326 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 746 992.00 | | 746 992.00 | 746 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 467 154.00 | | 3 467 154.00 | 3 467 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 081 782.00 | 7 413 984.00 | 17 667 798.00 | 25 081 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 534.00 | 1 007.00 | 15 527.00 | 16 534.00 |
BZ Autres créances | 374 780.00 | | 374 780.00 | 374 780.00 |
CF Disponibilités | 836 525.00 | | 836 525.00 | 836 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 839.00 | 1 007.00 | 1 226 832.00 | 1 227 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 309 621.00 | 7 414 991.00 | 18 894 630.00 | 26 309 621.00 |
CU Autres participations | 5 612 641.00 | | 5 612 641.00 | 5 612 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 969 700.00 | 3 969 700.00 | | 3 969 700.00 |
DG Autres réserves | 1 135.00 | 10 695 641.00 | | 1 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 909 965.00 | 1 545 494.00 | | 4 909 965.00 |
DL TOTAL (I) | 8 880 800.00 | 16 210 835.00 | | 8 880 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 304.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 095.00 | 159 081.00 | | 145 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 873.00 | 9 437.00 | | 51 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 194.00 | 48 022.00 | | 27 194.00 |
EA Autres dettes | 9 789 670.00 | 315 000.00 | | 9 789 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 013 830.00 | 531 541.00 | | 10 013 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 894 630.00 | 16 742 680.00 | | 18 894 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 133.00 | | 1 438 133.00 | 1 438 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 133.00 | | 1 438 133.00 | 1 438 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 221 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 611 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 550 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 275 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363 000.00 | 1 325 650.00 | | 1 363 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363 304.00 | 1 325 650.00 | | 1 363 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 544.00 | 142 402.00 | | 225 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 544.00 | 142 402.00 | | 225 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137 760.00 | 1 183 248.00 | | 1 137 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 700.00 | 488 292.00 | | 503 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 657 367.00 | 3 278 940.00 | | 6 657 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 402.00 | 1 733 446.00 | | 1 747 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 909 965.00 | 1 545 494.00 | | 4 909 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 026 553.00 | | 5 066 251.00 | 22 026 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470 827.00 | 9 092 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 943.00 | 1 858 080.00 | 25 081 782.00 | 152 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 943.00 | 387 252.00 | 15 989 524.00 | 152 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 497 534.00 | | 1 032 185.00 | 15 497 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 529 019.00 | | 4 034 066.00 | 6 529 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135 405.00 | 435 084.00 | 161 708.00 | 7 135 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135 405.00 | 435 084.00 | 161 708.00 | 7 135 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 359.00 | | 156.00 | 5 359.00 |
6T Sur comptes clients | 15 301.00 | 80.00 | 14 374.00 | 15 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 661.00 | 80.00 | 14 531.00 | 20 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 965.00 | 80.00 | 14 835.00 | 20 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 095.00 | 145 095.00 | | 145 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 887.00 | 304 887.00 | | 304 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 467 154.00 | 3 467 154.00 | | 3 467 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VI Groupe et associés | 9 484 783.00 | 9 484 783.00 | | 9 484 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 768.00 | 343 768.00 | | 343 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 076.00 | 3 871 076.00 | | 3 871 076.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 013 830.00 | 10 013 830.00 | | 10 013 830.00 |