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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
AN Terrains | 1 105 756.00 | | 1 105 756.00 | 1 105 756.00 |
AP Constructions | 15 642 928.00 | 6 174 814.00 | 9 468 114.00 | 15 642 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 118.00 | | 661 118.00 | 661 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 231 382.00 | 6 174 822.00 | 17 056 560.00 | 23 231 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 959.00 | 27 984.00 | 43 975.00 | 71 959.00 |
BZ Autres créances | 384 361.00 | | 384 361.00 | 384 361.00 |
CF Disponibilités | 1 285 365.00 | | 1 285 365.00 | 1 285 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 685.00 | 27 984.00 | 1 713 701.00 | 1 741 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 973 067.00 | 6 202 806.00 | 18 770 261.00 | 24 973 067.00 |
CU Autres participations | 5 612 641.00 | 8.00 | 5 612 633.00 | 5 612 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 969 700.00 | 3 969 700.00 | | 3 969 700.00 |
DG Autres réserves | 11 166 610.00 | 11 166 610.00 | | 11 166 610.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 201.00 | | | 1 537 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 535.00 | 2 537 201.00 | | 1 323 535.00 |
DL TOTAL (I) | 17 997 047.00 | 17 673 512.00 | | 17 997 047.00 |
DP Provisions pour risques | 615.00 | 59.00 | | 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 615.00 | 59.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 192.00 | 296 380.00 | | 367 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 930.00 | 16 059.00 | | 13 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 483.00 | 33 481.00 | | 45 483.00 |
EA Autres dettes | 345 994.00 | 415 293.00 | | 345 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 600.00 | 761 214.00 | | 772 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 770 261.00 | 18 434 784.00 | | 18 770 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 903.00 | | 1 588 903.00 | 1 588 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 903.00 | | 1 588 903.00 | 1 588 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 27 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309 000.00 | 363 000.00 | | 1 309 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 054.00 | 363 107.00 | | 1 310 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 555.00 | 62 100.00 | | 275 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | 27.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 110.00 | 62 127.00 | | 276 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033 944.00 | 300 980.00 | | 1 033 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 984.00 | 305 581.00 | | 501 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 454.00 | 4 115 290.00 | | 3 338 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 919.00 | 1 578 089.00 | | 2 014 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 535.00 | 2 537 201.00 | | 1 323 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 236 071.00 | | 786 631.00 | 23 236 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 442.00 | 6 286 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 292.00 | 605 027.00 | 23 231 382.00 | 186 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 500.00 | 131 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 292.00 | 378 085.00 | 16 813 239.00 | 186 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 912 778.00 | | 464 837.00 | 16 912 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323 292.00 | | 169 493.00 | 6 323 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 186 292.00 | | | 186 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 731 434.00 | 565 786.00 | 123 030.00 | 5 731 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 731 434.00 | 565 786.00 | 123 030.00 | 5 731 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59.00 | 556.00 | | 59.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 645.00 | | 21.00 | 645.00 |
6T Sur comptes clients | 26 650.00 | 7 039.00 | 5 705.00 | 26 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 298.00 | 7 044.00 | 5 727.00 | 27 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 357.00 | 7 600.00 | 5 727.00 | 27 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 039.00 | 5 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 192.00 | 367 192.00 | | 367 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 994.00 | 345 994.00 | | 345 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 118.00 | 661 118.00 | | 661 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VP Divers | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 688.00 | | | 355 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 022.00 | 1 130 022.00 | | 1 130 022.00 |
VW T.V.A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 600.00 | 772 600.00 | | 772 600.00 |