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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 968 055.00 | | 968 055.00 | 968 055.00 |
AP Constructions | 14 508 350.00 | 6 725 207.00 | 7 783 142.00 | 14 508 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 978.00 | | 549 978.00 | 549 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 699 667.00 | 6 725 210.00 | 14 974 457.00 | 21 699 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 837.00 | 17 780.00 | 17 058.00 | 34 837.00 |
BZ Autres créances | 370 264.00 | | 370 264.00 | 370 264.00 |
CF Disponibilités | 3 777 255.00 | | 3 777 255.00 | 3 777 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 356.00 | 17 780.00 | 4 164 577.00 | 4 182 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 882 023.00 | 6 742 990.00 | 19 139 033.00 | 25 882 023.00 |
CU Autres participations | 5 612 641.00 | 3.00 | 5 612 638.00 | 5 612 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 969 700.00 | 3 969 700.00 | | 3 969 700.00 |
DG Autres réserves | 11 161 180.00 | 11 166 610.00 | | 11 161 180.00 |
DH Report à nouveau | | 860 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034 461.00 | 1 633 834.00 | | 3 034 461.00 |
DL TOTAL (I) | 18 165 341.00 | 17 630 880.00 | | 18 165 341.00 |
DP Provisions pour risques | 327.00 | 146.00 | | 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 327.00 | 146.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 973.00 | 426 265.00 | | 598 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 1 840.00 | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 894.00 | 33 744.00 | | 43 894.00 |
EA Autres dettes | 329 588.00 | 326 131.00 | | 329 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 365.00 | 787 981.00 | | 973 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 139 033.00 | 18 419 007.00 | | 19 139 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 816.00 | | 1 517 816.00 | 1 517 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 816.00 | | 1 517 816.00 | 1 517 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 055.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 998.00 | |
GE Autres charges | | | 46 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 201 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 876.00 | 704 178.00 | | 3 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 097 500.00 | 1 236 500.00 | | 4 097 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 101 376.00 | 1 941 221.00 | | 4 101 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898 922.00 | 156 714.00 | | 898 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 219.00 | 156 788.00 | | 905 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196 157.00 | 1 784 433.00 | | 3 196 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128 756.00 | 735 074.00 | | 1 128 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 447.00 | 3 792 416.00 | | 6 281 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 986.00 | 2 158 582.00 | | 3 246 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034 461.00 | 1 633 834.00 | | 3 034 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 915 075.00 | | 480 504.00 | 22 915 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 585.00 | 6 175 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695 913.00 | 21 699 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270 528.00 | 15 524 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 635 111.00 | | 159 557.00 | 16 635 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148 164.00 | | 320 947.00 | 6 148 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 659 876.00 | 513 502.00 | 453 689.00 | 6 659 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 659 876.00 | 513 502.00 | 453 689.00 | 6 659 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146.00 | 278.00 | 97.00 | 146.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 046.00 | 4 932.00 | 47 459.00 | 48 046.00 |
6T Sur comptes clients | 23 377.00 | 6 998.00 | 12 596.00 | 23 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 426.00 | 11 931.00 | 60 056.00 | 71 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 572.00 | 12 209.00 | 60 152.00 | 71 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 930.00 | 60 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278.00 | 97.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 973.00 | 598 973.00 | | 598 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 588.00 | 329 588.00 | | 329 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 978.00 | 549 978.00 | | 549 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 175.00 | 338 175.00 | | 338 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 987.00 | 967 987.00 | | 967 987.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 365.00 | 973 365.00 | | 973 365.00 |