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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 948 370.00 | | 948 370.00 | 948 370.00 |
AP Constructions | 14 518 661.00 | 7 140 764.00 | 7 377 896.00 | 14 518 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 977.00 | | 900 977.00 | 900 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 026 553.00 | 7 140 765.00 | 14 885 788.00 | 22 026 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 947.00 | 15 301.00 | 68 646.00 | 83 947.00 |
BZ Autres créances | 1 458 929.00 | | 1 458 929.00 | 1 458 929.00 |
CF Disponibilités | 329 317.00 | | 329 317.00 | 329 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 193.00 | 15 301.00 | 1 856 892.00 | 1 872 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 898 746.00 | 7 156 066.00 | 16 742 680.00 | 23 898 746.00 |
CU Autres participations | 5 612 641.00 | 1.00 | 5 612 640.00 | 5 612 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 969 700.00 | 3 969 700.00 | | 3 969 700.00 |
DG Autres réserves | 10 695 641.00 | 11 161 180.00 | | 10 695 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 494.00 | 3 034 461.00 | | 1 545 494.00 |
DL TOTAL (I) | 16 210 835.00 | 18 165 341.00 | | 16 210 835.00 |
DP Provisions pour risques | 304.00 | 327.00 | | 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 304.00 | 327.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 081.00 | 598 973.00 | | 159 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 910.00 | | 9 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 022.00 | 43 894.00 | | 48 022.00 |
EA Autres dettes | 315 000.00 | 329 588.00 | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 541.00 | 973 365.00 | | 531 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 742 680.00 | 19 139 033.00 | | 16 742 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 012.00 | | 1 427 012.00 | 1 427 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 012.00 | | 1 427 012.00 | 1 427 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 967.00 | |
GE Autres charges | | | 26 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325 650.00 | 4 097 500.00 | | 1 325 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 650.00 | 4 101 376.00 | | 1 325 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 402.00 | 898 922.00 | | 142 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 402.00 | 905 219.00 | | 142 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183 248.00 | 3 196 157.00 | | 1 183 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 292.00 | 1 128 756.00 | | 488 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 940.00 | 6 281 447.00 | | 3 278 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 446.00 | 3 246 986.00 | | 1 733 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 494.00 | 3 034 461.00 | | 1 545 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 699 667.00 | | 1 022 772.00 | 21 699 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | 227 488.00 | 6 529 019.00 | 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 740.00 | 470 146.00 | 22 026 553.00 | 225 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 979.00 | 242 658.00 | 15 497 534.00 | 224 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 524 140.00 | | 441 030.00 | 15 524 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175 526.00 | | 581 742.00 | 6 175 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 719 689.00 | 515 971.00 | 100 255.00 | 6 719 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 689.00 | 515 971.00 | 100 255.00 | 6 719 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327.00 | 26.00 | 49.00 | 327.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 518.00 | | 159.00 | 5 518.00 |
6T Sur comptes clients | 17 780.00 | 10 967.00 | 13 446.00 | 17 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 301.00 | 10 967.00 | 13 606.00 | 23 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 628.00 | 10 993.00 | 13 656.00 | 23 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 967.00 | 13 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 977.00 | 900 977.00 | | 900 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 947.00 | 83 947.00 | | 83 947.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VC Groupe et associés | 547 044.00 | 547 044.00 | | 547 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 605.00 | 881 605.00 | | 881 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 254.00 | 2 459 254.00 | | 2 459 254.00 |
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 541.00 | 531 541.00 | | 531 541.00 |