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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 35 472.00 | 164 528.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 046.00 | 882 255.00 | 115 790.00 | 998 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 689.00 | 221 442.00 | 84 247.00 | 305 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 996.00 | 1 141 420.00 | 414 577.00 | 1 555 996.00 |
BT Marchandises | 447 699.00 | | 447 699.00 | 447 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 609.00 | 5 033.00 | 89 575.00 | 94 609.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CF Disponibilités | 78 558.00 | | 78 558.00 | 78 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 829.00 | 5 033.00 | 633 796.00 | 638 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 825.00 | 1 146 453.00 | 1 048 372.00 | 2 194 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 754 521.00 | 752 046.00 | | 754 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 261.00 | 2 475.00 | | 23 261.00 |
DL TOTAL (I) | 786 167.00 | 762 906.00 | | 786 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 350.00 | 199 863.00 | | 165 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080.00 | 4 367.00 | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 615.00 | 46 639.00 | | 50 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 332.00 | 39 198.00 | | 40 332.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 1 219.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 205.00 | 291 286.00 | | 262 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 372.00 | 1 054 192.00 | | 1 048 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 094.00 | 125 936.00 | | 132 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 046.00 | | 13 950.00 | 1 542 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 784.00 | | 13 950.00 | 1 539 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 832.00 | 106 588.00 | | 1 034 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 582.00 | 106 588.00 | | 1 032 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | | 48.00 | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | | 48.00 | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | | 48.00 | 5 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 88 573.00 | | | 88 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 350.00 | 35 238.00 | 106 469.00 | 165 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 584.00 | 112 572.00 | 12.00 | 112 584.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 205.00 | 132 094.00 | 106 469.00 | 262 205.00 |