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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 65 472.00 | 134 528.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 134.00 | 1 045 352.00 | 189 782.00 | 1 235 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 899.00 | 272 394.00 | 12 505.00 | 284 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 295.00 | 1 385 468.00 | 476 827.00 | 1 862 295.00 |
BT Marchandises | 316 353.00 | | 316 353.00 | 316 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 124.00 | 4 807.00 | 74 317.00 | 79 124.00 |
BZ Autres créances | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CF Disponibilités | 149 873.00 | | 149 873.00 | 149 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 946.00 | 4 807.00 | 573 139.00 | 577 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 241.00 | 1 390 275.00 | 1 049 966.00 | 2 440 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 837 840.00 | 816 901.00 | | 837 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 806.00 | 20 939.00 | | 14 806.00 |
DL TOTAL (I) | 861 031.00 | 846 224.00 | | 861 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 007.00 | 94 132.00 | | 100 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 1 770.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 611.00 | 86 971.00 | | 39 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 370.00 | 45 163.00 | | 37 370.00 |
EA Autres dettes | 9 418.00 | 10 069.00 | | 9 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 935.00 | 238 106.00 | | 188 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 966.00 | 1 084 330.00 | | 1 049 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 412.00 | 180 709.00 | | 116 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 251.00 | | 95 243.00 | 1 774 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 1 862 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 1 860 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 989.00 | | 95 243.00 | 1 771 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 994.00 | 96 674.00 | 7 200.00 | 1 295 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 744.00 | 96 674.00 | 7 200.00 | 1 293 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 107.00 | 1 545.00 | 14 845.00 | 18 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 107.00 | 1 545.00 | 14 845.00 | 18 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 107.00 | 1 545.00 | 14 845.00 | 18 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | 14 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 007.00 | 27 484.00 | 72 523.00 | 100 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 233.00 | 83 454.00 | 5 779.00 | 89 233.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 935.00 | 116 412.00 | 72 523.00 | 188 935.00 |