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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 55 472.00 | 144 528.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 501.00 | 988 153.00 | 253 348.00 | 1 241 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 489.00 | 250 120.00 | 30 369.00 | 280 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 251.00 | 1 295 994.00 | 478 257.00 | 1 774 251.00 |
BT Marchandises | 320 084.00 | | 320 084.00 | 320 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 012.00 | 18 107.00 | 126 905.00 | 145 012.00 |
BZ Autres créances | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CF Disponibilités | 143 349.00 | | 143 349.00 | 143 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 180.00 | 18 107.00 | 606 073.00 | 624 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 431.00 | 1 314 101.00 | 1 084 330.00 | 2 398 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 816 901.00 | 777 782.00 | | 816 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 939.00 | 39 118.00 | | 20 939.00 |
DL TOTAL (I) | 846 224.00 | 825 285.00 | | 846 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 132.00 | 130 112.00 | | 94 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 3 610.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 971.00 | 47 946.00 | | 86 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 163.00 | 45 050.00 | | 45 163.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 1 219.00 | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 106.00 | 227 936.00 | | 238 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 330.00 | 1 053 222.00 | | 1 084 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 709.00 | 133 804.00 | | 180 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 536.00 | | 168 715.00 | 1 605 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 274.00 | | 168 715.00 | 1 603 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 714.00 | 85 281.00 | | 1 210 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 464.00 | 85 281.00 | | 1 208 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 518.00 | 13 494.00 | 1 905.00 | 6 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 518.00 | 13 494.00 | 1 905.00 | 6 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 518.00 | 13 494.00 | 1 905.00 | 6 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 494.00 | 1 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 971.00 | 86 971.00 | | 86 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 132.00 | 36 736.00 | 57 396.00 | 94 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 759.00 | 160 747.00 | 12.00 | 160 759.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 106.00 | 180 709.00 | 57 396.00 | 238 106.00 |