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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 85 472.00 | 114 528.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 090.00 | 1 110 204.00 | 393 886.00 | 1 504 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 990.00 | 284 849.00 | 32 141.00 | 316 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 342.00 | 1 482 775.00 | 680 567.00 | 2 163 342.00 |
BT Marchandises | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 683.00 | 4 372.00 | 90 311.00 | 94 683.00 |
BZ Autres créances | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CF Disponibilités | 696 151.00 | | 696 151.00 | 696 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 395.00 | 4 372.00 | 883 023.00 | 887 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 738.00 | 1 487 147.00 | 1 563 590.00 | 3 050 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 034 194.00 | 852 646.00 | | 1 034 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 498.00 | 181 548.00 | | 273 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 077.00 | 1 042 579.00 | | 1 316 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 690.00 | 112 271.00 | | 73 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 186.00 | 760.00 | | 7 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 442.00 | 115 940.00 | | 97 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 976.00 | 100 762.00 | | 67 976.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 4 838.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 514.00 | 334 570.00 | | 247 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 590.00 | 1 377 149.00 | | 1 563 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 016.00 | 260 880.00 | | 213 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 092.00 | | 202 250.00 | 1 961 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 830.00 | | 202 250.00 | 1 958 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 501.00 | 81 274.00 | | 1 401 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 251.00 | 81 274.00 | | 1 399 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 511.00 | 3 162.00 | 2 301.00 | 3 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 511.00 | 3 162.00 | 2 301.00 | 3 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511.00 | 3 162.00 | 2 301.00 | 3 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 162.00 | 2 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 690.00 | 39 193.00 | 34 498.00 | 73 690.00 |
VI Groupe et associés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 703.00 | 110 690.00 | 12.00 | 110 703.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 514.00 | 213 016.00 | 34 498.00 | 247 514.00 |