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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 75 472.00 | 124 528.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 560.00 | 1 045 101.00 | 257 459.00 | 1 302 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 270.00 | 278 678.00 | 37 592.00 | 316 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 092.00 | 1 401 501.00 | 559 591.00 | 1 961 092.00 |
BT Marchandises | 86 608.00 | | 86 608.00 | 86 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 578.00 | 3 511.00 | 164 067.00 | 167 578.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 561 464.00 | | 561 464.00 | 561 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 069.00 | 3 511.00 | 817 558.00 | 821 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 161.00 | 1 405 012.00 | 1 377 149.00 | 2 782 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 646.00 | 837 840.00 | | 852 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 548.00 | 14 806.00 | | 181 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 579.00 | 861 031.00 | | 1 042 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 271.00 | 100 007.00 | | 112 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 2 529.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 940.00 | 39 611.00 | | 115 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 762.00 | 37 370.00 | | 100 762.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | 9 418.00 | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 570.00 | 188 935.00 | | 334 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 149.00 | 1 049 966.00 | | 1 377 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 880.00 | 116 412.00 | | 260 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 295.00 | | 159 298.00 | 1 862 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 500.00 | 1 961 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 500.00 | 1 958 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 032.00 | | 159 298.00 | 1 860 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 468.00 | 76 533.00 | 60 500.00 | 1 385 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 218.00 | 76 533.00 | 60 500.00 | 1 383 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 807.00 | | 1 296.00 | 4 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 807.00 | | 1 296.00 | 4 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 807.00 | | 1 296.00 | 4 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 163 365.00 | 163 365.00 | | 163 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 271.00 | 38 580.00 | 73 690.00 | 112 271.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 009.00 | 168 783.00 | 4 225.00 | 173 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 570.00 | 260 880.00 | 73 690.00 | 334 570.00 |