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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 45 472.00 | 154 528.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 786.00 | 936 181.00 | 136 604.00 | 1 072 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 489.00 | 226 810.00 | 53 678.00 | 280 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 536.00 | 1 210 714.00 | 394 823.00 | 1 605 536.00 |
BT Marchandises | 276 841.00 | | 276 841.00 | 276 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 449.00 | 6 518.00 | 159 931.00 | 166 449.00 |
BZ Autres créances | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CF Disponibilités | 208 664.00 | | 208 664.00 | 208 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 917.00 | 6 518.00 | 658 399.00 | 664 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 454.00 | 1 217 232.00 | 1 053 222.00 | 2 270 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 777 782.00 | 754 521.00 | | 777 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 118.00 | 23 261.00 | | 39 118.00 |
DL TOTAL (I) | 825 285.00 | 786 167.00 | | 825 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 112.00 | 165 350.00 | | 130 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | 4 080.00 | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 946.00 | 50 615.00 | | 47 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 050.00 | 40 332.00 | | 45 050.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 1 829.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 936.00 | 262 205.00 | | 227 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 222.00 | 1 048 372.00 | | 1 053 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 804.00 | 132 094.00 | | 133 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 996.00 | | 74 740.00 | 1 555 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 1 605 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 200.00 | 1 603 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 734.00 | | 74 740.00 | 1 553 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 420.00 | 94 494.00 | 25 200.00 | 1 141 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 170.00 | 94 494.00 | 25 200.00 | 1 139 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 033.00 | 1 639.00 | 154.00 | 5 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 033.00 | 1 639.00 | 154.00 | 5 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033.00 | 1 639.00 | 154.00 | 5 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 158 631.00 | | | 158 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 112.00 | 35 979.00 | 87 090.00 | 130 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 424.00 | 179 412.00 | 12.00 | 179 424.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 936.00 | 133 804.00 | 87 090.00 | 227 936.00 |