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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AN Terrains | 1 150.00 | 48.00 | 1 101.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 278.00 | 20 745.00 | 9 532.00 | 30 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 353.00 | 161 226.00 | 88 127.00 | 249 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 422.00 | 182 541.00 | 98 881.00 | 281 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BT Marchandises | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 207.00 | 1 312.00 | 128 895.00 | 130 207.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CF Disponibilités | 210 470.00 | | 210 470.00 | 210 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 942.00 | 1 312.00 | 400 630.00 | 401 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 365.00 | 183 853.00 | 499 511.00 | 683 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 691.00 | | | 117 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
DL TOTAL (I) | 172 146.00 | | | 172 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 364.00 | | | 327 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 511.00 | | | 499 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 904.00 | | | 266 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 614.00 | | 52 909.00 | 237 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 281 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 280 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 974.00 | | 52 909.00 | 236 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 700.00 | 22 940.00 | 9 100.00 | 168 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 180.00 | 22 940.00 | 9 100.00 | 168 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | 218.00 | | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093.00 | 218.00 | | 1 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093.00 | 218.00 | | 1 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 128 462.00 | | | 128 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 796.00 | 18 335.00 | 60 460.00 | 78 796.00 |
VI Groupe et associés | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 044.00 | 152 180.00 | 1 864.00 | 154 044.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 911.00 | 259 450.00 | 60 460.00 | 319 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
ST Autres comptes | 93 894.00 | | | 93 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 221.00 | | | 152 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 183.00 | | | 298 183.00 |