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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AN Terrains | 1 150.00 | 393.00 | 756.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 828.00 | 29 137.00 | 3 691.00 | 32 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 420.00 | 233 214.00 | 95 206.00 | 328 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 039.00 | 263 264.00 | 99 775.00 | 363 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BT Marchandises | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 390.00 | 434.00 | 101 956.00 | 102 390.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 333 155.00 | | 333 155.00 | 333 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 494.00 | 434.00 | 515 060.00 | 515 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 534.00 | 263 698.00 | 614 835.00 | 878 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 081.00 | | | 253 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
DL TOTAL (I) | 313 252.00 | | | 313 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 886.00 | | | 100 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 582.00 | | | 301 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 835.00 | | | 614 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 470.00 | | | 285 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 224.00 | 33 970.00 | 8 930.00 | 238 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 704.00 | 33 970.00 | 8 930.00 | 237 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | 186.00 | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | 186.00 | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 186.00 | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 177.00 | 24 064.00 | 16 112.00 | 40 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 200.00 | 124 080.00 | 120.00 | 124 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 582.00 | 285 470.00 | 16 112.00 | 301 582.00 |