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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AN Terrains | 1 150.00 | 508.00 | 641.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 828.00 | 30 786.00 | 2 042.00 | 32 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 644.00 | 264 595.00 | 79 049.00 | 343 644.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 963.00 | 296 410.00 | 82 553.00 | 378 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BT Marchandises | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 607.00 | | 187 607.00 | 187 607.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CF Disponibilités | 532 854.00 | | 532 854.00 | 532 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 539.00 | | 786 539.00 | 786 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 503.00 | 296 410.00 | 869 093.00 | 1 165 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 305 002.00 | | | 305 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
DL TOTAL (I) | 349 258.00 | | | 349 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 115.00 | | | 251 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 834.00 | | | 519 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 093.00 | | | 869 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 161.00 | | | 519 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 129.00 | 113 129.00 | | 113 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 115.00 | 250 442.00 | 672.00 | 251 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 786.00 | 214 787.00 | | 214 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 906.00 | 214 787.00 | 120.00 | 214 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 838.00 | 519 165.00 | 672.00 | 519 838.00 |