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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AN Terrains | 1 150.00 | 163.00 | 986.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 278.00 | 23 495.00 | 6 782.00 | 30 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 463.00 | 184 763.00 | 81 700.00 | 266 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 532.00 | 208 942.00 | 89 590.00 | 298 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BT Marchandises | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 315.00 | | 160 315.00 | 160 315.00 |
BZ Autres créances | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CF Disponibilités | 205 045.00 | | 205 045.00 | 205 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 539.00 | | 458 539.00 | 458 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 072.00 | 208 942.00 | 548 129.00 | 757 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
DL TOTAL (I) | 212 325.00 | | | 212 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 804.00 | | | 335 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 129.00 | | | 548 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 049.00 | | | 269 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 422.00 | | 18 112.00 | 281 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 298 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 297 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 782.00 | | 18 112.00 | 280 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 541.00 | 27 403.00 | 1 002.00 | 182 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 020.00 | 27 403.00 | 1 002.00 | 182 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 160 315.00 | | | 160 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 192.00 | 26 437.00 | 66 754.00 | 93 192.00 |
VI Groupe et associés | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 620.00 | 196 500.00 | 120.00 | 196 620.00 |
VW T.V.A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 067.00 | 261 312.00 | 66 754.00 | 328 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
ST Autres comptes | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
YT Sous‐traitance | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 774.00 | | | 155 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 521.00 | | | 121 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 056.00 | | | 243 056.00 |