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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AN Terrains | 1 150.00 | 278.00 | 871.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 278.00 | 26 245.00 | 4 033.00 | 30 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 378.00 | 211 180.00 | 79 197.00 | 290 378.00 |
AX Avances et acomptes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 647.00 | 238 224.00 | 90 422.00 | 328 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BT Marchandises | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 301.00 | 248.00 | 196 053.00 | 196 301.00 |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CF Disponibilités | 202 069.00 | | 202 069.00 | 202 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 529.00 | 248.00 | 486 280.00 | 486 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 176.00 | 238 472.00 | 576 703.00 | 815 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 075.00 | | | 204 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
DL TOTAL (I) | 261 331.00 | | | 261 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 371.00 | | | 315 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 703.00 | | | 576 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 143.00 | | | 275 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 532.00 | | 30 114.00 | 298 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 892.00 | | 30 114.00 | 297 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 942.00 | 29 282.00 | | 208 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 422.00 | 29 282.00 | | 208 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 195 556.00 | 195 556.00 | | 195 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 764.00 | 26 535.00 | 40 228.00 | 66 764.00 |
VI Groupe et associés | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 307.00 | 226 307.00 | | 226 307.00 |
VW T.V.A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 821.00 | 257 592.00 | 40 228.00 | 297 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
ST Autres comptes | 117 522.00 | | | 117 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
YT Sous‐traitance | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 547.00 | | | 128 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 077.00 | | | 284 077.00 |